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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,6 bi
| US$ 33,1 mi | 0,87% |
454.475
+9.427
| +2% | +US$ 709 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 32,9 mi | 0,87% |
231.355
-7.982
| -3% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
28
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,5 bi
| US$ 31,7 mi | 0,84% |
382.257
-7.105
| -2% | -US$ 597 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
29
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$ 525 mi
| US$ 30,8 mi | 0,81% |
442.037
+32.300
| +8% | +US$ 2,38 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
30
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 30,7 mi | 0,81% |
401.620
+16.000
| +4% | +US$ 1,24 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 29,7 mi | 0,78% |
58.003
-52
| -0,1% | -US$ 24 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 29,6 mi | 0,78% |
560.773
+2.041
| +0,4% | +US$ 115 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
33
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 27,2 mi | 0,72% |
1.082.911
+69.506
| +7% | +US$ 1,8 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
34
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 27,2 mi | 0,72% |
1.138.810
+55.091
| +5% | +US$ 1,32 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 26,5 mi | 0,7% |
78.624
-5.619
| -7% | -US$ 1,96 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
36
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 26,4 mi | 0,7% |
562.384
+28.177
| +5% | +US$ 1,34 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
37
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,04 bi
| US$ 24,5 mi | 0,65% |
261.421
-49.210
| -16% | -US$ 4,75 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
38
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 24,5 mi | 0,65% |
837.399
-23.999
| -3% | -US$ 704 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,5 bi
| US$ 24,5 mi | 0,65% |
264.155
-3.308
| -1% | -US$ 295 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
40
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,34 bi
| US$ 23,6 mi | 0,62% |
600.015
+90.410
| +18% | +US$ 3,53 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
41
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 23,2 mi | 0,61% |
245.552
+130.729
| +114% | +US$ 12,7 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
42
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,5 bi
| US$ 22,9 mi | 0,61% |
665.889
-15.017
| -2% | -US$ 516 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 21,9 mi | 0,58% |
280.208
+10.715
| +4% | +US$ 866 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,7 bi
| US$ 21 mi | 0,55% |
90.686
-25
| -0% | -US$ 6,1 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
45
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,4 bi
| US$ 20,7 mi | 0,54% |
404.538
-68.840
| -15% | -US$ 3,51 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 20 mi | 0,53% |
336.667
+2.872
| +0,9% | +US$ 171 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
47
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 19,5 mi | 0,52% |
78.414
-1.603
| -2% | -US$ 407 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,3 bi
| US$ 18,6 mi | 0,49% |
295.747
+5.430
| +2% | +US$ 359 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
49
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 17,8 mi | 0,47% |
289.896
+41.606
| +17% | +US$ 2,48 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
50
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 17,6 mi | 0,46% |
57.724
+368
| +0,6% | +US$ 108 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.