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Avior Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$37.9億
週轉率
13.85%
1年估算報酬率
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.2%
1年估算報酬率
+15.36%
3年估算報酬率
+71.45%
5年估算報酬率
+69.28%
10年估算報酬率
+233.16%
AUM
US$37.9億
AUM 成長
-US$1339萬
(-0.35%)
資金流向
+US$1893萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.16%
持股
845
新
58
增持
290
減碼
381
已平倉
59
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270萬 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213萬 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905萬 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877萬 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772萬 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.04% |
| 2 | 資訊科技 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 1.7% |
| 5 | 醫療保健 | 1.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289億
| US$3311萬 | 0.87% |
454,475
+9,427
| +2% | +US$70.9萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736億
| US$3291萬 | 0.87% |
231,355
-7,982
| -3% | -US$111萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
28
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$671億
| US$3172萬 | 0.84% |
382,257
-7,105
| -2% | -US$59.7萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
29
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$5.41億
| US$3083萬 | 0.81% |
442,037
+32,300
| +8% | +US$238萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
30
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468億
| US$3068萬 | 0.81% |
401,620
+16,000
| +4% | +US$124萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
31
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$2975萬 | 0.78% |
58,003
-52
| -0.1% | -US$2.4萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
32
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$162億
| US$2964萬 | 0.78% |
560,773
+2,041
| +0.4% | +US$11.5萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
33
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$175億
| US$2721萬 | 0.72% |
1,082,911
+69,506
| +7% | +US$180萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
34
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$2717萬 | 0.72% |
1,138,810
+55,091
| +5% | +US$132萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
35
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226億
| US$2653萬 | 0.7% |
78,624
-5,619
| -7% | -US$196萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
36
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$855億
| US$2636萬 | 0.7% |
562,384
+28,177
| +5% | +US$134萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
37
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.3億
| US$2454萬 | 0.65% |
261,421
-49,210
| -16% | -US$475萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
38
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$2454萬 | 0.65% |
837,399
-23,999
| -3% | -US$70.4萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
39
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$325億
| US$2447萬 | 0.65% |
264,155
-3,308
| -1% | -US$29.5萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
40
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.9億
| US$2359萬 | 0.62% |
600,015
+90,410
| +18% | +US$353萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
41
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392億
| US$2321萬 | 0.61% |
245,552
+130,729
| +114% | +US$1270萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
42
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.3億
| US$2295萬 | 0.61% |
665,889
-15,017
| -2% | -US$51.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$687億
| US$2194萬 | 0.58% |
280,208
+10,715
| +4% | +US$86.6萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378億
| US$2095萬 | 0.55% |
90,686
-25
| -0% | -US$6,101 |
2013 Q4
51個季度
|
|
45
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$2065萬 | 0.54% |
404,538
-68,840
| -15% | -US$351萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199億
| US$1997萬 | 0.53% |
336,667
+2,872
| +0.9% | +US$17.1萬 |
2013 Q4
51個季度
|
|
47
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$1954萬 | 0.52% |
78,414
-1,603
| -2% | -US$40.7萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$190億
| US$1864萬 | 0.49% |
295,747
+5,430
| +2% | +US$35.9萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
49
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$419億
| US$1776萬 | 0.47% |
289,896
+41,606
| +17% | +US$248萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
50
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1050億
| US$1759萬 | 0.46% |
57,724
+368
| +0.6% | +US$10.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
DGM
Avior Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Avior Wealth Management持有845個部位，管理資產為US$37.9億，較前一季的US$38億減少0.35%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Avior Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增58項、增加290檔、減碼381檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Variable Rate Investment Grade ETF：共360,804股，價值US$903萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1877萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的80%上升，其次為資訊科技和金融。
- Avior Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Invesco Variable Rate Investment Grade ETF：共買進360,804股，價值US$903萬。
- Avior Wealth Management在2026年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1270萬。
- Avior Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1877萬。
- Avior Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares Expanded Tech Sector ETF，估計賣出金額為US$555萬。
- 在2026年第3季，Avior Wealth Management的投資組合規模為US$37.9億，前十大持股占25%。
- Avior Wealth Management在2026年第3季新增了58個部位，並平倉59個部位。
- Avior Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.35%，降至US$37.9億。
根據Avior Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。