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Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
 

Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss
+13 Mio. $
Kapitalfluss %
5,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,88 %
Position
515
Neu
39
Aufgestockt
187
Reduziert
59
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+1,66 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+728.189 $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+480.053 $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+449.769 $
5
AOA-Symbol
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
+402.132 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+623.549 $
2
GM-Symbol
General Motors
GM
+454.495 $
3
HTZ-Symbol
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
+244.699 $
4
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+199.998 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+182.161 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,47 %
2 Finanzwesen 7,65 %
3 Gesundheitswesen 5,82 %
4 Technologie 4,87 %
5 Industrie 4,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,34 %
632.675
+11.235
+2 % +195.417 $
2013 Q4
11 Quartale
VOE-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,99 %
108.907
+337
+0,3 % +31.185 $
2013 Q4
11 Quartale
MGV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,4 Mrd. $
9,02 Mio. $ 3,54 %
143.979
-1.724
-1 % -108.586 $
2013 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
7,72 Mio. $ 3,03 %
206.417
+7.402
+4 % +272.175 $
2013 Q4
11 Quartale
LQD-Symbol
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
7,13 Mio. $ 2,79 %
57.902
+718
+1 % +88.440 $
2013 Q4
11 Quartale
VOT-Symbol
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
7,07 Mio. $ 2,77 %
66.413
+58
+0,1 % +6.139 $
2013 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
5,88 Mio. $ 2,3 %
40.662
+90
+0,2 % +13.163 $
2013 Q4
11 Quartale
VBR-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,09 %
48.218
+204
+0,4 % +22.373 $
2013 Q4
11 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,08 %
61.092
+2.514
+4 % +224.251 $
2013 Q4
11 Quartale
SCHF-Symbol
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
4,97 Mio. $ 1,95 %
345.510
+19.662
+6 % +277.407 $
2013 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
4,59 Mio. $ 1,8 %
23.122
+771
+3 % +152.905 $
2015 Q3
4 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,8 %
63.548
+22.858
+56 % +1,66 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
SCHA-Symbol
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,55 %
275.596
+2.672
+1 % +37.903 $
2013 Q4
11 Quartale
SCHM-Symbol
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,9 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,5 %
263.517
+3.915
+2 % +56.616 $
2013 Q4
11 Quartale
SHY-Symbol
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,44 %
43.320
-7.329
-14 % -623.549 $
2013 Q4
11 Quartale
VOOV-Symbol
16
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
7,02 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,37 %
38.157
+2.037
+6 % +186.684 $
2015 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
3,48 Mio. $ 1,36 %
123.392
+5.128
+4 % +135.727 $
2013 Q4
11 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,25 %
102.905
+4.495
+5 % +138.931 $
2014 Q1
10 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,24 %
36.334
-160
-0,4 % -13.941 $
2013 Q4
11 Quartale
SCHP-Symbol
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,19 %
106.682
+5.130
+5 % +145.360 $
2015 Q4
3 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,14 %
65.021
+4.252
+7 % +203.462 $
2013 Q4
11 Quartale
UNP-Symbol
22
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,08 %
28.359
+850
+3 % +79.497 $
2013 Q4
11 Quartale
ICF-Symbol
23
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,05 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,03 %
50.258
-350
-0,7 % -18.925 $
2013 Q4
11 Quartale
BND-Symbol
24
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1 %
30.424
+1.104
+4 % +92.930 $
2015 Q4
3 Quartale
VV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,98 %
25.180
-513
-2 % -50.807 $
2013 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Michael & Susan Dell Foundation
Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGM
Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bragg Financial Advisors
Bragg Financial Advisors Charlotte, North Carolina 3,74 Mrd. $ AUM 39,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foxhaven Asset Management
Foxhaven Asset Management Charlottesville, Virginia 3,73 Mrd. $ AUM 2,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAI
Systematic Alpha Investments Princeton, New Jersey 3,72 Mrd. $ AUM 46,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Castleark Management
Castleark Management Chicago, Illinois 3,71 Mrd. $ AUM 65,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J. Goldman & Co
J. Goldman & Co New York 3,87 Mrd. $ AUM 46,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Avior Wealth Management 515 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 236 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Avior Wealth Management investierte 13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 187 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fortive: 9.013 Aktien im Wert von 289.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 623.549 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2016 war Fortive: 9.013 Aktien im Wert von 289.000 $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2016 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 623.549 $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 119.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2016 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 39 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .