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Bragg Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,74 Mrd. $
Umschlag
6,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,11 %
AUM
3,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,58 %
Position
374
Neu
12
Aufgestockt
135
Reduziert
167
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
7,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vontier
VNT
|
+39,1 Mio. $ |
| 2 |
UGI
UGI
|
+14,5 Mio. $ |
| 3 |
Unitil
UTL
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
JBT Marel
JBTM
|
+12,6 Mio. $ |
| 5 |
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
|
+12,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+37,6 Mio. $ |
| 2 |
CSG Systems International
CSGS
|
+27,1 Mio. $ |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+16,6 Mio. $ |
| 4 |
Synaptics
SYNA
|
+13,5 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,06 % |
| 2 | Sonstiges | 16,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,26 % |
| 4 | Industrie | 10,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 2,78 % |
143.808
-5.158
| -3 % | -2,38 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 87 Mio. $ | 2,33 % |
300.663
-778
| -0,3 % | -222.536 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 73,5 Mio. $ | 1,97 % |
274.794
-39.790
| -13 % | -9,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 70,6 Mio. $ | 1,89 % |
290.690
-5.670
| -2 % | -1,32 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 64,8 Mio. $ | 1,73 % |
173.801
+3.371
| +2 % | +1,36 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 63,1 Mio. $ | 1,69 % |
178.691
-2.309
| -1 % | -825.215 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 1,62 % |
237.059
-14.201
| -6 % | -2,58 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
8
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 1,6 % |
1.732.179
+410.474
| +31 % | +14,5 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
9
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 1,53 % |
268.624
+427
| +0,2 % | +85.232 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 1,44 % |
92.512
-5.777
| -6 % | -2,37 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 1,37 % |
139.930
+2.002
| +1 % | +681.927 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
12
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
| 50,4 Mio. $ | 1,35 % |
936.226
-918.615
| -50 % | -37,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
RLI Corp
RLI
5,6 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 1,34 % |
848.126
+37.008
| +5 % | +1,99 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 1,23 % |
606.182
+380
| +0,1 % | +28.715 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
15
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,3 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 1,21 % |
1.039.460
+157.792
| +18 % | +6,23 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
16
New Jersey Resources
NJR
5,3 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 1,2 % |
803.472
+50.039
| +7 % | +2,8 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
17
JBT Marel
JBTM
5,41 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 1,2 % |
310.432
+97.083
| +46 % | +12,6 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 44,7 Mio. $ | 1,2 % |
118.404
+1.753
| +2 % | +702.875 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 39,9 Mio. $ | 1,07 % |
339.458
-10.647
| -3 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 1,06 % |
459.273
+1.275
| +0,3 % | +107.282 $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
21
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 1,06 % |
257.195
-203
| -0,1 % | -28.602 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
CNO Financial Group
CNO
5,06 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 1,06 % |
774.053
+40.407
| +6 % | +1,88 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
23
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 1,02 % |
446.466
+8.142
| +2 % | +681.815 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
24
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 1 % |
82.212
-17.836
| -18 % | -7,72 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 36,9 Mio. $ | 0,99 % |
184.191
+19.842
| +12 % | +4,08 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Bragg Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bragg Financial Advisors 374 Positionen im Wert von 3,74 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bragg Financial Advisors für Q2 2026 weist 12 neu, 135 erhöht, 167 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vontier: 1.224.163 Aktien im Wert von 35,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vishay Intertechnology mit einem geschätzten Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Bragg Financial Advisors im Q2 2026 war Vontier: 1.224.163 Aktien im Wert von 35,5 Mio. $.
- Bragg Financial Advisors hat seine Position in UGI in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bragg Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vishay Intertechnology und belief sich schätzungsweise auf 37,6 Mio. $.
- Bragg Financial Advisors hat seine Position in CSG Systems International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bragg Financial Advisors machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,74 Mrd. $ aus.
- Bragg Financial Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bragg Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,74 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bragg Financial Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .