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Bragg Financial Advisors

Bragg Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 3,74 Mrd. $ Umschlag 6,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,11 %
AUM
3,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+575 Mio. $
Kapitalfluss
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,58 %
Position
374
Neu
12
Aufgestockt
135
Reduziert
167
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
7,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNT-Symbol
Vontier
VNT
+39,1 Mio. $
2
UGI-Symbol
UGI
UGI
+14,5 Mio. $
3
UTL-Symbol
Unitil
UTL
+12,6 Mio. $
4
JBTM-Symbol
JBT Marel
JBTM
+12,6 Mio. $
5
NTB-Symbol
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
+12,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VSH-Symbol
Vishay Intertechnology
VSH
+37,6 Mio. $
2
CSGS-Symbol
CSG Systems International
CSGS
+27,1 Mio. $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+16,6 Mio. $
4
SYNA-Symbol
Synaptics
SYNA
+13,5 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,06 %
2 Sonstiges 16,1 %
3 Finanzwesen 14,26 %
4 Industrie 10,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AX-Symbol
26
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
36,7 Mio. $ 0,98 %
377.229
+21.361
+6 % +1,92 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
DORM-Symbol
27
Dorman Products
DORM
3,68 Mrd. $
36,3 Mio. $ 0,97 %
266.043
+23.747
+10 % +2,81 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VOE-Symbol
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
36 Mio. $ 0,96 %
182.391
+3.353
+2 % +648.717 $
2013 Q2
52 Quartale
VOT-Symbol
29
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
36 Mio. $ 0,96 %
117.556
+4.372
+4 % +1,26 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VTV-Symbol
30
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
35,8 Mio. $ 0,96 %
164.170
+1.005
+0,6 % +209.863 $
2015 Q4
42 Quartale
VTEB-Symbol
31
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
35,6 Mio. $ 0,95 %
704.588
+51.897
+8 % +2,61 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
VNT-Symbol
32
Vontier
VNT
4,51 Mrd. $
35,5 Mio. $ 0,95 %
+1.224.163
Neu +39,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IMKTA-Symbol
33
Ingles Markets
IMKTA
1,64 Mrd. $
34,4 Mio. $ 0,92 %
388.582
+8.767
+2 % +783.710 $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
34
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
34,2 Mio. $ 0,91 %
60.686
+4.881
+9 % +2,98 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
MSM-Symbol
35
MSC Industrial Direct
MSM
7,28 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,9 %
281.492
-769
-0,3 % -81.684 $
2020 Q1
25 Quartale
AMZN-Symbol
36
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
33,4 Mio. $ 0,89 %
139.962
+991
+0,7 % +248.749 $
2017 Q1
37 Quartale
PVH-Symbol
37
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
33,2 Mio. $ 0,89 %
446.888
+28.528
+7 % +2,44 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
38
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
33,2 Mio. $ 0,89 %
101.376
+2.008
+2 % +623.581 $
2013 Q2
52 Quartale
NNI-Symbol
39
Nelnet
NNI
4,56 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,89 %
248.493
+21.711
+10 % +2,88 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FAF-Symbol
40
First American
FAF
6,63 Mrd. $
31,5 Mio. $ 0,84 %
459.318
+13.325
+3 % +888.315 $
2026 Q1
1 Quartal
TEX-Symbol
41
Terex
TEX
5,83 Mrd. $
31 Mio. $ 0,83 %
428.385
-2.155
-0,5 % -134.773 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHL-Symbol
42
Scholastic
SCHL
693 Mio. $
30,9 Mio. $ 0,83 %
672.247
-304
-0 % -12.482 $
2013 Q2
52 Quartale
MDU-Symbol
43
MDU Resources
MDU
4 Mrd. $
30,8 Mio. $ 0,82 %
1.451.057
-797
-0,1 % -17.335 $
2023 Q1
13 Quartale
IDCC-Symbol
44
InterDigital
IDCC
8,24 Mrd. $
30,7 Mio. $ 0,82 %
108.328
-1.811
-2 % -538.502 $
2018 Q2
32 Quartale
AXP-Symbol
45
American Express
AXP
212 Mrd. $
30,5 Mio. $ 0,82 %
90.144
-185
-0,2 % -59.232 $
2013 Q2
52 Quartale
SYNA-Symbol
46
Synaptics
SYNA
4,65 Mrd. $
29,8 Mio. $ 0,8 %
239.514
-119.759
-33 % -13,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ETN-Symbol
47
Eaton
ETN
152 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,79 %
69.220
+372
+0,5 % +150.016 $
2016 Q1
41 Quartale
MTG-Symbol
48
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,77 %
1.025.440
+813
+0,1 % +21.671 $
2021 Q1
21 Quartale
AGCO-Symbol
49
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
28,8 Mio. $ 0,77 %
240.205
+465
+0,2 % +54.038 $
2021 Q1
21 Quartale
ORCL-Symbol
50
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
28,7 Mio. $ 0,77 %
195.716
+1.260
+0,6 % +228.352 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

FAM
Foxhaven Asset Management Charlottesville, Virginia 3,73 Mrd. $ AUM 2,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California 3,75 Mrd. $ AUM 28,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Meridiem Investment Management London, United Kingdom 3,73 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAI
Systematic Alpha Investments Princeton, New Jersey 3,72 Mrd. $ AUM 46,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Becker Capital Management
Becker Capital Management Portland, Oregon 3,72 Mrd. $ AUM 31,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Securities
American Securities New York 3,75 Mrd. $ AUM 23,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Investment Partners
Ameritas Investment Partners Lincoln, Nebraska 3,75 Mrd. $ AUM 46,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OH
Osiris Holdings Monaco 3,72 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bragg Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bragg Financial Advisors 374 Positionen im Wert von 3,74 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bragg Financial Advisors für Q2 2026 weist 12 neu, 135 erhöht, 167 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vontier: 1.224.163 Aktien im Wert von 35,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vishay Intertechnology mit einem geschätzten Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bragg Financial Advisors im Q2 2026 war Vontier: 1.224.163 Aktien im Wert von 35,5 Mio. $.
  • Bragg Financial Advisors hat seine Position in UGI in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bragg Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vishay Intertechnology und belief sich schätzungsweise auf 37,6 Mio. $.
  • Bragg Financial Advisors hat seine Position in CSG Systems International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bragg Financial Advisors machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,74 Mrd. $ aus.
  • Bragg Financial Advisors eröffnete 12 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bragg Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,74 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bragg Financial Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .