Avior Wealth Management
VBR-Symbol

Avior Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avior Wealth Management Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		21 Mio. $ Verkaufen
90.686
-25
-0 % -6.101 $ 0,55 % 44
2026
Q2 		22 Mio. $ Verkaufen
90.711
-3.257
-3 % -757.628 $ 0,58 % 43
2026
Q1 		20,4 Mio. $ Kaufen
93.968
+391
+0,4 % +87.409 $ 0,58 % 43
2025
Q4 		19,8 Mio. $ Verkaufen
93.577
-78
-0,1 % -16.332 $ 0,62 % 42
2025
Q3 		19,5 Mio. $ Kaufen
93.655
+779
+0,8 % +159.284 $ 0,63 % 41
2025
Q2 		18,1 Mio. $ Verkaufen
92.876
-763
-0,8 % -141.236 $ 0,63 % 41
2025
Q1 		17,4 Mio. $ Verkaufen
93.639
-2.705
-3 % -534.354 $ 0,66 % 40
2024
Q4 		19,1 Mio. $ Kaufen
96.344
+22.512
+30 % +4,62 Mio. $ 0,7 % 36
2024
Q3 		14,8 Mio. $ Verkaufen
73.832
-27.688
-27 % -5,32 Mio. $ 0,59 % 41
2024
Q2 		18,5 Mio. $ Verkaufen
101.520
-6.151
-6 % -1,14 Mio. $ 0,8 % 33
2024
Q1 		20,7 Mio. $ Kaufen
107.671
+34.413
+47 % +6,21 Mio. $ 0,96 % 25
2023
Q4 		13,2 Mio. $ Verkaufen
73.258
-24.068
-25 % -3,93 Mio. $ 0,8 % 28
2023
Q3 		15,5 Mio. $ Kaufen
97.326
+2.461
+3 % +411.457 $ 1,05 % 20
2023
Q2 		15,7 Mio. $ Kaufen
94.865
+114
+0,1 % +17.947 $ 1,02 % 19
2023
Q1 		15 Mio. $ Verkaufen
94.751
-1.695
-2 % -280.581 $ 1,03 % 18
2022
Q4 		15,3 Mio. $ Verkaufen
96.446
-1.017
-1 % -161.919 $ 1,16 % 17
2022
Q3 		14 Mio. $ Kaufen
97.463
+237
+0,2 % +37.646 $ 1,16 % 17
2022
Q2 		14,6 Mio. $ Verkaufen
97.226
-364
-0,4 % -59.691 $ 1,47 % 12
2022
Q1 		17,2 Mio. $ Kaufen
97.590
+5.440
+6 % +945.790 $ 1,48 % 12
2021
Q4 		16,5 Mio. $ Verkaufen
92.150
-1.726
-2 % -306.945 $ 1,36 % 13
2021
Q3 		15,9 Mio. $ Verkaufen
93.876
-4.343
-4 % -743.484 $ 1,31 % 14
2021
Q2 		17,1 Mio. $ Verkaufen
98.219
-1.255
-1 % -217.490 $ 1,71 % 8
2021
Q1 		16,5 Mio. $ Verkaufen
99.474
-2.052
-2 % -323.200 $ 1,76 % 8
2020
Q4 		14,4 Mio. $ Verkaufen
101.526
-2.123
-2 % -273.867 $ 1,78 % 8
2020
Q3 		11,5 Mio. $ Verkaufen
103.649
-2.173
-2 % -243.575 $ 1,63 % 8
2020
Q2 		11,3 Mio. $ Kaufen
105.822
+15.011
+17 % +1,51 Mio. $ 1,77 % 6
2020
Q1 		8,06 Mio. $ Kaufen
90.811
+15.829
+21 % +1,92 Mio. $ 1,59 % 7
2019
Q4 		10,3 Mio. $ Kaufen
74.982
+28.364
+61 % +3,76 Mio. $ 1,65 % 8
2019
Q3 		6,01 Mio. $ Kaufen
46.618
+297
+0,6 % +38.016 $ 1,05 % 19
2019
Q2 		6,05 Mio. $ Kaufen
46.321
+257
+0,6 % +33.419 $ 1,08 % 20
2019
Q1 		5,93 Mio. $ Verkaufen
46.064
-7
-0 % -890 $ 1,26 % 12
2018
Q4 		5,25 Mio. $ Verkaufen
46.071
-1.533
-3 % -193.971 $ 1,27 % 13
2018
Q3 		6,63 Mio. $ Verkaufen
47.604
-348
-0,7 % -48.795 $ 1,42 % 11
2018
Q2 		6,51 Mio. $ Verkaufen
47.952
-44
-0,1 % -5.904 $ 1,47 % 10
2018
Q1 		6,21 Mio. $ Verkaufen
47.996
-832
-2 % -110.284 $ 1,44 % 10
2017
Q4 		6,48 Mio. $ Kaufen
48.828
+10
+0 % +1.301 $ 1,45 % 11
2017
Q3 		6,24 Mio. $ Kaufen
48.818
+1.186
+2 % +146.211 $ 2,05 % 9
2017
Q2 		5,85 Mio. $ Verkaufen
47.632
-3.961
-8 % -484.254 $ 2,39 % 9
2017
Q1 		6,34 Mio. $ Kaufen
51.593
+2.399
+5 % +294.717 $ 2,12 % 10
2016
Q4 		5,95 Mio. $ Kaufen
49.194
+976
+2 % +111.933 $ 2,22 % 8
2016
Q3 		5,34 Mio. $ Kaufen
48.218
+204
+0,4 % +22.373 $ 2,09 % 8
2016
Q2 		5,06 Mio. $ Kaufen
48.014
+1.521
+3 % +157.735 $ 2,15 % 9
2016
Q1 		4,74 Mio. $ Kaufen
46.493
+2.445
+6 % +230.113 $ 2,1 % 9
2015
Q4 		4,35 Mio. $ Kaufen
44.048
+815
+2 % +83.116 $ 2,38 % 8
2015
Q3 		4,19 Mio. $ Kaufen
43.233
+2.688
+7 % +278.925 $ 2,45 % 8
2015
Q2 		4,37 Mio. $ Kaufen
40.545
+1.291
+3 % +141.650 $ 3,41 % 7
2015
Q1 		4,29 Mio. $ Kaufen
39.254
+1.098
+3 % +116.587 $ 3,32 % 10
2014
Q4 		4,04 Mio. $ Kaufen
38.156
+1.805
+5 % +186.132 $ 3,21 % 11
2014
Q3 		3,63 Mio. $ Verkaufen
36.351
-525
-1 % -54.371 $ 3,08 % 11
2014
Q2 		3,89 Mio. $ Verkaufen
36.876
-859
-2 % -86.742 $ 3,26 % 10
2014
Q1 		3,8 Mio. $ Verkaufen
37.735
-1.388
-4 % -135.339 $ 3,17 % 10
2013
Q4 		3,81 Mio. $ Kaufen
+39.123
Neu +3,69 Mio. $ 3,61 % 10

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mokosak Advisory Group
Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Everhart Financial Group
Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bailard
Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Avior Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Avior Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 0,03 %, verkaufte schätzungsweise 6.101 $ und hielt danach 90.686 Aktien im Wert von 21 Mio. $. Die Position macht 0,55 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Avior Wealth Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 52 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 471 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 90.686 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 21 Mio. $.
  • Avior Wealth Management verkaufte 25 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6.101 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,55 % des Portfolios von Avior Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 44.
  • Avior Wealth Management meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 52 Quartalen.
  • Die Position von Avior Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 22 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 471 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .