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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 2.99 M | 0.08% |
4
| – | – |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
202
McDonald's
MCD
USD 183 mil M
| USD 2.97 M | 0.08% |
12,844
-822
| -6% | -USD 216 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
203
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 2.96 M | 0.08% |
98,522
-476
| -0.5% | -USD 14.3 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
204
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2535 M
| USD 2.95 M | 0.08% |
125,024
+15,595
| +14% | +USD 372 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
205
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3542 M
| USD 2.94 M | 0.08% |
146,021
-2,822
| -2% | -USD 57.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
206
SpaceX
SPCX
USD 1.83 B
| USD 2.93 M | 0.08% |
+19,452
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
207
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.8 mil M
| USD 2.91 M | 0.08% |
17,403
-5,218
| -23% | -USD 929 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
208
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1116 M
| USD 2.82 M | 0.07% |
141,241
+16,297
| +13% | +USD 337 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
209
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 944 M
| USD 2.82 M | 0.07% |
68,581
+20,389
| +42% | +USD 858 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
210
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 2.81 M | 0.07% |
19,351
-2,575
| -12% | -USD 377 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
211
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.3 mil M
| USD 2.8 M | 0.07% |
4,597
-202
| -4% | -USD 116 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
212
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 2.8 M | 0.07% |
32,496
-1,945
| -6% | -USD 169 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
213
Palantir
PLTR
USD 442 mil M
| USD 2.79 M | 0.07% |
14,935
-121
| -0.8% | -USD 19.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
214
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2812 M
| USD 2.77 M | 0.07% |
171,923
+5,094
| +3% | +USD 83.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
215
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 2.7 M | 0.07% |
38,819
-9,164
| -19% | -USD 689 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
216
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 2.65 M | 0.07% |
3,927
-134
| -3% | -USD 79.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
217
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.2 mil M
| USD 2.58 M | 0.07% |
20,022
+73
| +0.4% | +USD 9.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
218
Phillips 66
PSX
USD 110 mil M
| USD 2.57 M | 0.07% |
10,072
+803
| +9% | +USD 183 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
219
Corteva
CTVA
USD 7766 M
| USD 2.57 M | 0.07% |
33,104
+61
| +0.2% | +USD 5.05 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
220
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 2.57 M | 0.07% |
33,210
+1,029
| +3% | +USD 80.6 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
221
ConocoPhillips
COP
USD 185 mil M
| USD 2.54 M | 0.07% |
20,271
-779
| -4% | -USD 96.5 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
222
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
USD 1434 M
| USD 2.48 M | 0.07% |
119,121
+41,366
| +53% | +USD 856 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
223
Valero Energy
VLO
USD 111 mil M
| USD 2.48 M | 0.07% |
6,388
-1,471
| -19% | -USD 497 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
224
Western Digital
WDC
USD 137 mil M
| USD 2.44 M | 0.06% |
5,361
-62
| -1% | -USD 30.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
225
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 637 M
| USD 2.43 M | 0.06% |
123,795
-6,328
| -5% | -USD 129 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.