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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 4.53 M | 0.12% |
46,772
-1,048
| -2% | -USD 103 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
152
Mastercard
MA
USD 534 mil M
| USD 4.51 M | 0.12% |
8,183
-1,873
| -19% | -USD 1.05 M |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
153
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 4.51 M | 0.12% |
164,112
+731
| +0.4% | +USD 20.3 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
154
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 4.5 M | 0.12% |
184,700
+4,572
| +3% | +USD 114 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
155
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.8 mil M
| USD 4.49 M | 0.12% |
73,179
+14,588
| +25% | +USD 884 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
156
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3297 M
| USD 4.43 M | 0.12% |
+63,258
| Nuevas | +USD 4.32 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6512 M
| USD 4.4 M | 0.12% |
90,717
-4,288
| -5% | -USD 212 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
158
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.7 mil M
| USD 4.31 M | 0.11% |
14,621
-759
| -5% | -USD 217 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
159
Oneok
OKE
USD 60.9 mil M
| USD 4.31 M | 0.11% |
50,528
-1,088
| -2% | -USD 100 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
160
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
USD 1285 M
| USD 4.29 M | 0.11% |
113,054
-10,692
| -9% | -USD 412 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
161
Amplify Online Retail ETF
IBUY
USD 127 M
| USD 4.26 M | 0.11% |
+63,770
| Nuevas | +USD 4.52 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
American Express
AXP
USD 210 mil M
| USD 4.25 M | 0.11% |
13,983
-2,485
| -15% | -USD 830 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
163
Kroger
KR
USD 39 mil M
| USD 4.12 M | 0.11% |
70,211
+369
| +0.5% | +USD 21.5 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
164
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9424 M
| USD 4.08 M | 0.11% |
55,293
+5,784
| +12% | +USD 425 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
165
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 4.07 M | 0.11% |
15,761
-3,453
| -18% | -USD 916 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
166
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7673 M
| USD 3.98 M | 0.11% |
31,105
-3,215
| -9% | -USD 436 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
167
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5752 M
| USD 3.97 M | 0.1% |
109,569
+1,581
| +1% | +USD 57.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
168
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 3.96 M | 0.1% |
49,421
-4,749
| -9% | -USD 411 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
169
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 3.95 M | 0.1% |
48,578
+57
| +0.1% | +USD 4.59 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
170
Salesforce
CRM
USD 201 mil M
| USD 3.95 M | 0.1% |
17,200
-1,265
| -7% | -USD 261 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
171
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7784 M
| USD 3.92 M | 0.1% |
41,741
-872
| -2% | -USD 85.7 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
172
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1999 M
| USD 3.85 M | 0.1% |
+56,814
| Nuevas | +USD 3.98 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
173
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 3.84 M | 0.1% |
70,533
-8,538
| -11% | -USD 520 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
174
Chevron
CVX
USD 453 mil M
| USD 3.82 M | 0.1% |
18,719
-5,366
| -22% | -USD 1.06 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
175
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7508 M
| USD 3.8 M | 0.1% |
83,833
+9,446
| +13% | +USD 463 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DGM
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.