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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$299만 | 0.08% |
4
| – | – |
2017 Q3
36개 분기
|
|
202
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$297만 | 0.08% |
12,844
-822
| -6% | -US$21.6만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
203
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$296만 | 0.08% |
98,522
-476
| -0.5% | -US$1.43만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
204
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.2억
| US$295만 | 0.08% |
125,024
+15,595
| +14% | +US$37.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
205
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$294만 | 0.08% |
146,021
-2,822
| -2% | -US$5.73만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
206
SpaceX
SPCX
US$2조
| US$293만 | 0.08% |
+19,452
| 신규 | +US$269만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
207
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$291만 | 0.08% |
17,403
-5,218
| -23% | -US$92.9만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
208
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11억
| US$282만 | 0.07% |
141,241
+16,297
| +13% | +US$33.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
209
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.5억
| US$282만 | 0.07% |
68,581
+20,389
| +42% | +US$85.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
210
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$281만 | 0.07% |
19,351
-2,575
| -12% | -US$37.7만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
211
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$280만 | 0.07% |
4,597
-202
| -4% | -US$11.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
212
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$280만 | 0.07% |
32,496
-1,945
| -6% | -US$16.9만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
213
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$279만 | 0.07% |
14,935
-121
| -0.8% | -US$1.93만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
214
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.8억
| US$277만 | 0.07% |
171,923
+5,094
| +3% | +US$8.39만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
215
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$270만 | 0.07% |
38,819
-9,164
| -19% | -US$68.9만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
216
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$265만 | 0.07% |
3,927
-134
| -3% | -US$7.96만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
217
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$450억
| US$258만 | 0.07% |
20,022
+73
| +0.4% | +US$9.2천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
218
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$257만 | 0.07% |
10,072
+803
| +9% | +US$18.3만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
219
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$257만 | 0.07% |
33,104
+61
| +0.2% | +US$5.05천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
220
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$257만 | 0.07% |
33,210
+1,029
| +3% | +US$8.06만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
221
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$254만 | 0.07% |
20,271
-779
| -4% | -US$9.7만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
222
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$248만 | 0.07% |
119,121
+41,366
| +53% | +US$85.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
223
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$248만 | 0.07% |
6,388
-1,471
| -19% | -US$49.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
224
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$244만 | 0.06% |
5,361
-62
| -1% | -US$3.01만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
225
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$6.35억
| US$243만 | 0.06% |
123,795
-6,328
| -5% | -US$12.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.