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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$199억
| US$243만 | 0.06% |
8,097
-219
| -3% | -US$6.21만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
227
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$241만 | 0.06% |
28,591
-7,215
| -20% | -US$61.4만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
228
Sandisk
SNDK
US$1275억
| US$240만 | 0.06% |
1,381
+337
| +32% | +US$52.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
229
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$238만 | 0.06% |
65,232
-3,511
| -5% | -US$12.8만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
230
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$327억
| US$230만 | 0.06% |
22,494
+1,304
| +6% | +US$13.8만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
231
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$228만 | 0.06% |
18,145
+45
| +0.2% | +US$6.05천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
232
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$91.9억
| US$225만 | 0.06% |
25,917
-1,476
| -5% | -US$13.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
233
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.66억
| US$224만 | 0.06% |
114,791
+72,545
| +172% | +US$147만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
234
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105억
| US$223만 | 0.06% |
20,309
-4,163
| -17% | -US$47.2만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
235
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$28.4억
| US$222만 | 0.06% |
31,705
-61
| -0.2% | -US$4.25천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
236
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$599억
| US$221만 | 0.06% |
46,646
+175
| +0.4% | +US$7.06천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
237
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.3억
| US$217만 | 0.06% |
15,726
-580
| -4% | -US$8.5만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
238
Republic Services
RSG
US$751억
| US$217만 | 0.06% |
10,317
+32
| +0.3% | +US$6.96천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
239
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$112억
| US$216만 | 0.06% |
100,688
+26,911
| +36% | +US$59.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
240
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115억
| US$216만 | 0.06% |
56,842
+2,655
| +5% | +US$11.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
241
Boeing
BA
US$1391억
| US$212만 | 0.06% |
11,386
-3,282
| -22% | -US$70.4만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
242
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$11.7억
| US$212만 | 0.06% |
+16,194
| 신규 | +US$209만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
243
Qualcomm
QCOM
US$1864억
| US$209만 | 0.06% |
11,361
+101
| +0.9% | +US$1.75만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
244
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.9억
| US$207만 | 0.05% |
+37,724
| 신규 | +US$214만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
245
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166억
| US$206만 | 0.05% |
25,992
+1,504
| +6% | +US$11.6만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
246
ARK Innovation ETF
ARKK
US$59.5억
| US$206만 | 0.05% |
23,090
+32
| +0.1% | +US$2.62천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
247
iShares Global 100 ETF
IOO
US$90.5억
| US$204만 | 0.05% |
14,178
+1,657
| +13% | +US$23.6만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
248
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$204만 | 0.05% |
22,229
+360
| +2% | +US$3.3만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
249
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$202만 | 0.05% |
26,176
+3,925
| +18% | +US$31.1만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
250
Ecolab
ECL
US$855억
| US$201만 | 0.05% |
7,320
-1,508
| -17% | -US$41.9만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.