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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.5억
| US$158만 | 0.04% |
+20,166
| 신규 | +US$172만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
277
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$156만 | 0.04% |
14,659
-89
| -0.6% | -US$9.8천 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
278
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$75.1억
| US$156만 | 0.04% |
10,105
+7
| +0.1% | +US$1.2천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
279
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$42.2억
| US$156만 | 0.04% |
56,042
-1,208
| -2% | -US$3.35만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
280
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$10.3억
| US$156만 | 0.04% |
34,755
-2,001
| -5% | -US$9.46만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
281
IBM
IBM
US$2437억
| US$155만 | 0.04% |
7,047
-782
| -10% | -US$18.6만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
282
Stryker
SYK
US$1119억
| US$153만 | 0.04% |
5,545
-1,808
| -25% | -US$57만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
283
Verizon
VZ
US$1854억
| US$152만 | 0.04% |
33,063
-6,886
| -17% | -US$32.4만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
284
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$151만 | 0.04% |
23,878
-472
| -2% | -US$2.94만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
285
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160억
| US$150만 | 0.04% |
6,416
-464
| -7% | -US$11.1만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
286
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$2.4억
| US$149만 | 0.04% |
37,642
-4,442
| -11% | -US$18.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
287
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$147만 | 0.04% |
35,352
-6,374
| -15% | -US$29.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
288
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.1억
| US$146만 | 0.04% |
7,690
-115
| -1% | -US$2.17만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
289
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$175억
| US$145만 | 0.04% |
14,086
+41
| +0.3% | +US$3.93천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
290
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$144만 | 0.04% |
60,660
+22,508
| +59% | +US$54.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
291
Citigroup
C
US$2030억
| US$140만 | 0.04% |
10,806
-492
| -4% | -US$6.63만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
292
Strategy Inc
MSTR
US$553억
| US$139만 | 0.04% |
9,089
+325
| +4% | +US$3.76만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
293
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$139만 | 0.04% |
3,045
+72
| +2% | +US$3.05만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
294
Marvell Technology
MRVL
US$1765억
| US$138만 | 0.04% |
5,241
-126
| -2% | -US$2.83만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
295
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8억
| US$137만 | 0.04% |
49,218
-847
| -2% | -US$2.44만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
296
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1417억
| US$137만 | 0.04% |
2,616
-429
| -14% | -US$22만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
297
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$19.8억
| US$137만 | 0.04% |
21,727
-1,617
| -7% | -US$10.9만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
298
KKR & Co
KKR
US$847억
| US$137만 | 0.04% |
14,957
+21
| +0.1% | +US$2.14천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
299
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
US$3.73억
| US$137만 | 0.04% |
47,942
-3,437
| -7% | -US$10.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
300
NextEra Energy
NEE
US$1756억
| US$136만 | 0.04% |
17,972
-2,573
| -13% | -US$21.8만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.