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Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+12,1 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+9,05 Mio. $
4
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+8,88 Mio. $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18,8 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+7,72 Mio. $
3
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+7,49 Mio. $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+5,81 Mio. $
5
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+5,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,04 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYT-Symbol
276
iShares US Transportation ETF
IYT
2 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,04 %
+20.166
Neu +1,72 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IWR-Symbol
277
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,04 %
14.659
-89
-0,6 % -9.847 $
2013 Q4
51 Quartale
PPA-Symbol
278
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,31 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,04 %
10.105
+7
+0,1 % +1.197 $
2024 Q1
10 Quartale
GRNY-Symbol
279
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,32 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,04 %
56.042
-1.208
-2 % -33.468 $
2025 Q2
5 Quartale
FMHI-Symbol
280
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
1,02 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,04 %
34.755
-2.001
-5 % -94.602 $
2026 Q1
2 Quartale
IBM-Symbol
281
IBM
IBM
240 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,04 %
7.047
-782
-10 % -185.694 $
2014 Q1
50 Quartale
SYK-Symbol
282
Stryker
SYK
118 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,04 %
5.545
-1.808
-25 % -569.588 $
2014 Q1
50 Quartale
VZ-Symbol
283
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,04 %
33.063
-6.886
-17 % -323.948 $
2014 Q1
50 Quartale
XLG-Symbol
284
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,04 %
23.878
-472
-2 % -29.353 $
2022 Q2
17 Quartale
VIG-Symbol
285
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,04 %
6.416
-464
-7 % -111.455 $
2015 Q3
44 Quartale
AFMC-Symbol
286
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
238 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,04 %
37.642
-4.442
-11 % -180.876 $
2026 Q1
2 Quartale
MNST-Symbol
287
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,04 %
35.352
-6.374
-15 % -295.095 $
2017 Q4
35 Quartale
IWL-Symbol
288
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,22 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,04 %
7.690
-115
-1 % -21.652 $
2023 Q2
13 Quartale
CIBR-Symbol
289
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,5 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,04 %
14.086
+41
+0,3 % +3.927 $
2020 Q4
23 Quartale
SCHR-Symbol
290
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,04 %
60.660
+22.508
+59 % +546.861 $
2024 Q1
10 Quartale
C-Symbol
291
Citigroup
C
202 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,04 %
10.806
-492
-4 % -66.260 $
2017 Q1
38 Quartale
MSTR-Symbol
292
Strategy Inc
MSTR
61,8 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,04 %
9.089
+325
+4 % +37.598 $
2021 Q4
19 Quartale
TSM-Symbol
293
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
1,39 Mio. $ 0,04 %
3.045
+72
+2 % +30.506 $
2019 Q2
29 Quartale
MRVL-Symbol
294
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,04 %
5.241
-126
-2 % -28.253 $
2022 Q2
17 Quartale
ANGL-Symbol
295
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3,01 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
49.218
-847
-2 % -24.416 $
2023 Q2
13 Quartale
VRTX-Symbol
296
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
2.616
-429
-14 % -219.664 $
2019 Q2
29 Quartale
ICF-Symbol
297
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,1 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
21.727
-1.617
-7 % -109.329 $
2013 Q4
51 Quartale
KKR-Symbol
298
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
14.957
+21
+0,1 % +2.144 $
2025 Q4
3 Quartale
FEMB-Symbol
299
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
380 Mio. $
1,37 Mio. $ 0,04 %
47.942
-3.437
-7 % -100.979 $
2026 Q1
2 Quartale
NEE-Symbol
300
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,04 %
17.972
-2.573
-13 % -217.638 $
2014 Q1
50 Quartale
10 11
12
13 14

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Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Private Management Group Irvine, California 3,8 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrive Capital Management (New York)
Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Miller Howard Investments Kingston, New York 3,77 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGM
Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .