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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 2172 M
| USD 1.58 M | 0.04% |
+20,166
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
277
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 1.56 M | 0.04% |
14,659
-89
| -0.6% | -USD 9.8 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
278
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7546 M
| USD 1.56 M | 0.04% |
10,105
+7
| +0.1% | +USD 1.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
279
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4196 M
| USD 1.56 M | 0.04% |
56,042
-1,208
| -2% | -USD 33.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
280
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1091 M
| USD 1.56 M | 0.04% |
34,755
-2,001
| -5% | -USD 94.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
281
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 1.55 M | 0.04% |
7,047
-782
| -10% | -USD 186 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
282
Stryker
SYK
USD 119 mil M
| USD 1.53 M | 0.04% |
5,545
-1,808
| -25% | -USD 570 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
283
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 1.52 M | 0.04% |
33,063
-6,886
| -17% | -USD 324 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
284
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 1.51 M | 0.04% |
23,878
-472
| -2% | -USD 29.4 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
285
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 1.5 M | 0.04% |
6,416
-464
| -7% | -USD 111 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
286
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
USD 252 M
| USD 1.49 M | 0.04% |
37,642
-4,442
| -11% | -USD 181 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
287
Monster Beverage
MNST
USD 89.2 mil M
| USD 1.47 M | 0.04% |
35,352
-6,374
| -15% | -USD 295 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
288
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2212 M
| USD 1.46 M | 0.04% |
7,690
-115
| -1% | -USD 21.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
289
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.7 mil M
| USD 1.45 M | 0.04% |
14,086
+41
| +0.3% | +USD 3.93 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
290
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 1.44 M | 0.04% |
60,660
+22,508
| +59% | +USD 547 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
291
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 1.4 M | 0.04% |
10,806
-492
| -4% | -USD 66.3 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
292
Strategy Inc
MSTR
USD 48.4 mil M
| USD 1.39 M | 0.04% |
9,089
+325
| +4% | +USD 37.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
293
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 1.39 M | 0.04% |
3,045
+72
| +2% | +USD 30.5 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
294
Marvell Technology
MRVL
USD 148 mil M
| USD 1.38 M | 0.04% |
5,241
-126
| -2% | -USD 28.3 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
295
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2835 M
| USD 1.37 M | 0.04% |
49,218
-847
| -2% | -USD 24.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
296
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 138 mil M
| USD 1.37 M | 0.04% |
2,616
-429
| -14% | -USD 220 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
297
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2048 M
| USD 1.37 M | 0.04% |
21,727
-1,617
| -7% | -USD 109 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
298
KKR & Co
KKR
USD 86.7 mil M
| USD 1.37 M | 0.04% |
14,957
+21
| +0.1% | +USD 2.14 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
299
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
USD 373 M
| USD 1.37 M | 0.04% |
47,942
-3,437
| -7% | -USD 101 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
300
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 1.36 M | 0.04% |
17,972
-2,573
| -13% | -USD 218 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
SAI
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.