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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Saba Opportunistically Hedged Closed-End Funds ETF
CEFS
USD 422 M
| USD 1.17 M | 0.03% |
47,809
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
327
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
USD 498 M
| USD 1.17 M | 0.03% |
18,027
+5,957
| +49% | +USD 412 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
328
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 1.17 M | 0.03% |
10,755
-1,593
| -13% | -USD 183 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
329
Quanta Services
PWR
USD 90.7 mil M
| USD 1.16 M | 0.03% |
1,812
-14
| -0.8% | -USD 9.03 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
330
Linde
LIN
USD 242 mil M
| USD 1.16 M | 0.03% |
2,438
+5
| +0.2% | +USD 2.46 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
331
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 1.15 M | 0.03% |
7,588
-5,259
| -41% | -USD 794 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
332
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3136 M
| USD 1.13 M | 0.03% |
44,193
+3,930
| +10% | +USD 102 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
333
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 1.13 M | 0.03% |
7,183
+14
| +0.2% | +USD 2.22 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
334
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 1.12 M | 0.03% |
13,255
+427
| +3% | +USD 34.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
335
Starbucks
SBUX
USD 121 mil M
| USD 1.09 M | 0.03% |
11,604
-1,699
| -13% | -USD 175 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
336
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 9696 M
| USD 1.09 M | 0.03% |
5,265
-14
| -0.3% | -USD 2.89 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
337
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 1.07 M | 0.03% |
7,525
-810
| -10% | -USD 123 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
338
RB Global
RBA
USD 17.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.03% |
13,172
+1,799
| +16% | +USD 171 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
339
Fiserv Inc
FISV
USD 33.9 mil M
| USD 1.06 M | 0.03% |
23,555
-1,851
| -7% | -USD 94.7 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
340
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 1.06 M | 0.03% |
9,579
-1,464
| -13% | -USD 163 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
341
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1862 M
| USD 1.06 M | 0.03% |
21,756
-406
| -2% | -USD 20.1 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
342
nVent Electric
NVT
USD 18.5 mil M
| USD 1.06 M | 0.03% |
6,596
-44
| -0.7% | -USD 6.91 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
343
ASML
ASML
USD 576 mil M
| USD 1.05 M | 0.03% |
582
-7
| -1% | -USD 12.1 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
344
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| USD 1.05 M | 0.03% |
84,074
+1,070
| +1% | +USD 13.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
345
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 1.05 M | 0.03% |
6,554
-85
| -1% | -USD 14.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
346
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
USD 325 M
| USD 1.05 M | 0.03% |
24,863
-12,442
| -33% | -USD 456 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
347
Woodward
WWD
USD 19.5 mil M
| USD 1.05 M | 0.03% |
3,197
-586
| -15% | -USD 213 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
348
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8270 M
| USD 1.05 M | 0.03% |
+7,087
| Nuevas | +USD 990 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
349
Gildan
GIL
USD 6419 M
| USD 1.04 M | 0.03% |
24,281
-2,403
| -9% | -USD 124 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
350
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 17 mil M
| USD 1.02 M | 0.03% |
20,106
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
SAI
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.