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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Brookfield
BN
USD 93.9 mil M
| USD 920 k | 0.02% |
25,222
+4,119
| +20% | +USD 170 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
377
Carlisle Companies
CSL
USD 15.4 mil M
| USD 909 k | 0.02% |
2,823
-300
| -10% | -USD 104 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
378
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
USD 243 M
| USD 909 k | 0.02% |
+38,517
| Nuevas | +USD 947 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
379
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5543 M
| USD 907 k | 0.02% |
18,233
+67
| +0.4% | +USD 3.34 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
380
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3121 M
| USD 907 k | 0.02% |
91,144
-14,929
| -14% | -USD 166 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
381
Omnicom Group
OMC
USD 24.4 mil M
| USD 904 k | 0.02% |
12,277
-2,105
| -15% | -USD 172 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
382
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 899 k | 0.02% |
8,925
-8,335
| -48% | -USD 838 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
383
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 896 k | 0.02% |
3,386
+110
| +3% | +USD 23.4 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
384
RenaissanceRe
RNR
USD 14.3 mil M
| USD 890 k | 0.02% |
2,796
-600
| -18% | -USD 194 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
385
Expand Energy Corp
EXE
USD 20.5 mil M
| USD 886 k | 0.02% |
10,537
-385
| -4% | -USD 35.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
386
Becton Dickinson
BDX
USD 58.4 mil M
| USD 879 k | 0.02% |
4,912
-889
| -15% | -USD 154 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
387
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3336 M
| USD 877 k | 0.02% |
9,021
+173
| +2% | +USD 16.9 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
388
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 99.2 mil M
| USD 876 k | 0.02% |
1,155
-203
| -15% | -USD 153 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
389
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7320 M
| USD 875 k | 0.02% |
19,898
-246
| -1% | -USD 10.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
390
Arch Capital
ACGL
USD 35.5 mil M
| USD 866 k | 0.02% |
9,378
-1,673
| -15% | -USD 166 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
391
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
USD 388 M
| USD 861 k | 0.02% |
25,801
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
392
Lam Research
LRCX
USD 295 mil M
| USD 859 k | 0.02% |
2,615
+42
| +2% | +USD 13.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
393
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3892 M
| USD 846 k | 0.02% |
30,342
-97
| -0.3% | -USD 2.82 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
394
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.5 mil M
| USD 846 k | 0.02% |
7,990
-55
| -0.7% | -USD 5.67 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
395
Seagate
STX
USD 127 mil M
| USD 844 k | 0.02% |
915
-21
| -2% | -USD 17.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
396
Marathon Petroleum
MPC
USD 110 mil M
| USD 842 k | 0.02% |
2,130
+22
| +1% | +USD 7.61 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
397
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 837 k | 0.02% |
2,650
+260
| +11% | +USD 81.5 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
398
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 834 k | 0.02% |
5,596
-1,502
| -21% | -USD 211 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
399
Autodesk
ADSK
USD 54.3 mil M
| USD 830 k | 0.02% |
3,973
-614
| -13% | -USD 140 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
400
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 819 k | 0.02% |
10,529
-1,524
| -13% | -USD 126 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.