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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Range Resources
RRC
USD 12.1 mil M
| USD 727 k | 0.02% |
19,628
+3
| +0% | +USD 118 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
427
Heartflow Inc
HTFL
USD 5139 M
| USD 724 k | 0.02% |
14,553
+2,023
| +16% | +USD 76.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
428
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9438 M
| USD 723 k | 0.02% |
2,103
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
429
Corning
GLW
USD 104 mil M
| USD 721 k | 0.02% |
4,689
+109
| +2% | +USD 17.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
430
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.8 mil M
| USD 720 k | 0.02% |
18,637
-3,294
| -15% | -USD 157 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
431
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.5 mil M
| USD 718 k | 0.02% |
3,130
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
432
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 355 M
| USD 712 k | 0.02% |
9,467
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
433
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.6 mil M
| USD 712 k | 0.02% |
9,130
+5
| +0.1% | +USD 360 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
434
Philip Morris
PM
USD 306 mil M
| USD 712 k | 0.02% |
3,733
+179
| +5% | +USD 33.8 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
435
AerCap
AER
USD 26.9 mil M
| USD 711 k | 0.02% |
4,955
-900
| -15% | -USD 133 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
436
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
USD 34.1 mil M
| USD 710 k | 0.02% |
9,698
-2,002
| -17% | -USD 149 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
437
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2503 M
| USD 706 k | 0.02% |
69,717
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
438
SharkNinja
SN
USD 32 mil M
| USD 700 k | 0.02% |
3,886
-822
| -17% | -USD 139 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
439
Natera
NTRA
USD 46.4 mil M
| USD 694 k | 0.02% |
1,678
-1,102
| -40% | -USD 346 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
440
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3822 M
| USD 693 k | 0.02% |
72,397
+64
| +0.1% | +USD 685 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
441
Rubrik
RBRK
USD 22.7 mil M
| USD 690 k | 0.02% |
6,027
+1,387
| +30% | +USD 128 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
442
Phillips Edison & Co
PECO
USD 5306 M
| USD 689 k | 0.02% |
18,461
-2,540
| -12% | -USD 102 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
443
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.7 mil M
| USD 689 k | 0.02% |
3,771
+100
| +3% | +USD 17.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
444
Samsara
IOT
USD 24.7 mil M
| USD 687 k | 0.02% |
18,005
+2,049
| +13% | +USD 78.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
445
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
USD 57.9 M
| USD 685 k | 0.02% |
31,904
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
446
Carpenter Technology
CRS
USD 15.1 mil M
| USD 684 k | 0.02% |
1,759
+410
| +30% | +USD 208 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
447
Occidental Petroleum
OXY
USD 57.2 mil M
| USD 678 k | 0.02% |
12,255
-2,592
| -17% | -USD 148 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
448
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 677 k | 0.02% |
1,606
-457
| -22% | -USD 182 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
449
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 672 k | 0.02% |
12,494
-171
| -1% | -USD 9.32 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
450
Dillards
DDS
USD 9657 M
| USD 670 k | 0.02% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.