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Avior Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$37.9億
週轉率
13.85%
1年估算報酬率
15.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.2%
1年估算報酬率
+15.36%
3年估算報酬率
+71.45%
5年估算報酬率
+69.28%
10年估算報酬率
+233.16%
AUM
US$37.9億
AUM 成長
-US$1339萬
(-0.35%)
資金流向
+US$1893萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.16%
持股
845
新
58
增持
290
減碼
381
已平倉
59
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270萬 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213萬 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905萬 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877萬 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772萬 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749萬 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581萬 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.04% |
| 2 | 科技 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 工業 | 1.7% |
| 5 | 醫療保健 | 1.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Range Resources
RRC
US$101億
| US$72.7萬 | 0.02% |
19,628
+3
| +0% | +US$118 |
2025 Q4
3個季度
|
|
427
Heartflow Inc
HTFL
US$42億
| US$72.4萬 | 0.02% |
14,553
+2,023
| +16% | +US$7.67萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
428
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$72.3萬 | 0.02% |
2,103
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
429
Corning
GLW
US$1137億
| US$72.1萬 | 0.02% |
4,689
+109
| +2% | +US$1.73萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
430
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
| US$72萬 | 0.02% |
18,637
-3,294
| -15% | -US$15.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
431
Packaging Corp of America
PKG
US$210億
| US$71.8萬 | 0.02% |
3,130
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
432
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.73億
| US$71.2萬 | 0.02% |
9,467
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
433
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332億
| US$71.2萬 | 0.02% |
9,130
+5
| +0.1% | +US$360 |
2025 Q2
5個季度
|
|
434
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$71.2萬 | 0.02% |
3,733
+179
| +5% | +US$3.38萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
435
AerCap
AER
US$229億
| US$71.1萬 | 0.02% |
4,955
-900
| -15% | -US$13.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
436
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312億
| US$71萬 | 0.02% |
9,698
-2,002
| -17% | -US$14.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
437
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2億
| US$70.6萬 | 0.02% |
69,717
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
438
SharkNinja
SN
US$263億
| US$70萬 | 0.02% |
3,886
-822
| -17% | -US$13.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
439
Natera
NTRA
US$567億
| US$69.4萬 | 0.02% |
1,678
-1,102
| -40% | -US$34.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
440
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.9億
| US$69.3萬 | 0.02% |
72,397
+64
| +0.1% | +US$685 |
2024 Q3
8個季度
|
|
441
Rubrik
RBRK
US$233億
| US$69萬 | 0.02% |
6,027
+1,387
| +30% | +US$12.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
442
Phillips Edison & Co
PECO
US$49.2億
| US$68.9萬 | 0.02% |
18,461
-2,540
| -12% | -US$10.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
443
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$214億
| US$68.9萬 | 0.02% |
3,771
+100
| +3% | +US$1.76萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
444
Samsara
IOT
US$232億
| US$68.7萬 | 0.02% |
18,005
+2,049
| +13% | +US$7.85萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
445
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
US$5759萬
| US$68.5萬 | 0.02% |
31,904
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
446
Carpenter Technology
CRS
US$187億
| US$68.4萬 | 0.02% |
1,759
+410
| +30% | +US$20.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
447
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$67.8萬 | 0.02% |
12,255
-2,592
| -17% | -US$14.8萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
448
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$67.7萬 | 0.02% |
1,606
-457
| -22% | -US$18.2萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
449
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$67.2萬 | 0.02% |
12,494
-171
| -1% | -US$9,315 |
2026 Q1
2個季度
|
|
450
Dillards
DDS
US$104億
| US$67萬 | 0.02% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Avior Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Avior Wealth Management持有845個部位，管理資產為US$37.9億，較前一季的US$38億減少0.35%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Avior Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增58項、增加290檔、減碼381檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco Variable Rate Investment Grade ETF：共360,804股，價值US$903萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$1877萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的81%，較前一季的80%上升，其次為科技和金融。
- Avior Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Invesco Variable Rate Investment Grade ETF：共買進360,804股，價值US$903萬。
- Avior Wealth Management在2026年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1270萬。
- Avior Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$1877萬。
- Avior Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares Expanded Tech Sector ETF，估計賣出金額為US$555萬。
- 在2026年第3季，Avior Wealth Management的投資組合規模為US$37.9億，前十大持股占25%。
- Avior Wealth Management在2026年第3季新增了58個部位，並平倉59個部位。
- Avior Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.35%，降至US$37.9億。
根據Avior Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。