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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Range Resources
RRC
US$128억
| US$72.7만 | 0.02% |
19,628
+3
| +0% | +US$118 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
427
Heartflow Inc
HTFL
US$50.7억
| US$72.4만 | 0.02% |
14,553
+2,023
| +16% | +US$7.67만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
428
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.2억
| US$72.3만 | 0.02% |
2,103
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
429
Corning
GLW
US$1083억
| US$72.1만 | 0.02% |
4,689
+109
| +2% | +US$1.73만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
430
Fidelity National Financial
FNF
US$108억
| US$72만 | 0.02% |
18,637
-3,294
| -15% | -US$15.7만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
431
Packaging Corp of America
PKG
US$226억
| US$71.8만 | 0.02% |
3,130
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
432
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.52억
| US$71.2만 | 0.02% |
9,467
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
433
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$331억
| US$71.2만 | 0.02% |
9,130
+5
| +0.1% | +US$360 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
434
Philip Morris
PM
US$3279억
| US$71.2만 | 0.02% |
3,733
+179
| +5% | +US$3.38만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
435
AerCap
AER
US$239억
| US$71.1만 | 0.02% |
4,955
-900
| -15% | -US$13.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
436
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$341억
| US$71만 | 0.02% |
9,698
-2,002
| -17% | -US$14.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
437
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$25.2억
| US$70.6만 | 0.02% |
69,717
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
438
SharkNinja
SN
US$293억
| US$70만 | 0.02% |
3,886
-822
| -17% | -US$13.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
439
Natera
NTRA
US$613억
| US$69.4만 | 0.02% |
1,678
-1,102
| -40% | -US$34.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
440
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.4억
| US$69.3만 | 0.02% |
72,397
+64
| +0.1% | +US$685 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
441
Rubrik
RBRK
US$264억
| US$69만 | 0.02% |
6,027
+1,387
| +30% | +US$12.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
442
Phillips Edison & Co
PECO
US$50억
| US$68.9만 | 0.02% |
18,461
-2,540
| -12% | -US$10.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
443
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$226억
| US$68.9만 | 0.02% |
3,771
+100
| +3% | +US$1.76만 |
2026 Q2
1분기
|
|
444
Samsara
IOT
US$245억
| US$68.7만 | 0.02% |
18,005
+2,049
| +13% | +US$7.85만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
445
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
US$5807만
| US$68.5만 | 0.02% |
31,904
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
446
Carpenter Technology
CRS
US$146억
| US$68.4만 | 0.02% |
1,759
+410
| +30% | +US$20.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
447
Occidental Petroleum
OXY
US$636억
| US$67.8만 | 0.02% |
12,255
-2,592
| -17% | -US$14.8만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
448
Amgen
AMGN
US$2548억
| US$67.7만 | 0.02% |
1,606
-457
| -22% | -US$18.2만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
449
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$67.2만 | 0.02% |
12,494
-171
| -1% | -US$9.32천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
450
Dillards
DDS
US$103억
| US$67만 | 0.02% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.