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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
APi Group
APG
US$192억
| US$66.7만 | 0.02% |
17,269
+8,982
| +108% | +US$36.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
452
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$66.7만 | 0.02% |
8,610
-33
| -0.4% | -US$2.68천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
453
Prologis
PLD
US$1216억
| US$66.5만 | 0.02% |
5,125
-218
| -4% | -US$3.06만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
454
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$66.5만 | 0.02% |
3,610
-196
| -5% | -US$4.07만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
455
Alger 35 ETF
ATFV
US$9.9억
| US$66.2만 | 0.02% |
16,274
+2,550
| +19% | +US$10만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
456
PPG Industries
PPG
US$264억
| US$65만 | 0.02% |
6,230
-1,199
| -16% | -US$13.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
457
Hess Midstream
HESM
US$42억
| US$64.4만 | 0.02% |
17,225
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
458
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$64.2만 | 0.02% |
3,764
-793
| -17% | -US$13.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
459
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$30.3억
| US$64.2만 | 0.02% |
18,229
+62
| +0.3% | +US$2.22천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
460
West Pharmaceutical
WST
US$288억
| US$64.1만 | 0.02% |
1,729
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
461
Johnson Controls International
JCI
US$903억
| US$62.9만 | 0.02% |
4,229
-96
| -2% | -US$1.39만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
462
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$323억
| US$62.9만 | 0.02% |
3,245
-12
| -0.4% | -US$2.27천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
463
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193억
| US$62.8만 | 0.02% |
6,973
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
464
Intuitive Surgical
ISRG
US$1526억
| US$62.7만 | 0.02% |
1,542
-233
| -13% | -US$8.89만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
465
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$62.2만 | 0.02% |
21,816
-5,541
| -20% | -US$14.7만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
466
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
US$10억
| US$62만 | 0.02% |
27,963
+2,093
| +8% | +US$4.62만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
467
Arista Networks
ANET
US$2130억
| US$61.9만 | 0.02% |
3,042
+292
| +11% | +US$5.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
468
Warner Music
WMG
US$160억
| US$61.1만 | 0.02% |
22,125
-4,218
| -16% | -US$11.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
469
US Bancorp
USB
US$926억
| US$60.6만 | 0.02% |
10,493
+1,129
| +12% | +US$7.05만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
470
SEI Investments
SEIC
US$123억
| US$60.6만 | 0.02% |
5,902
-951
| -14% | -US$9.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
471
TJX Companies
TJX
US$1543억
| US$60.4만 | 0.02% |
4,564
-125
| -3% | -US$1.8만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
472
Aramark
ARMK
US$142억
| US$59.8만 | 0.02% |
11,162
-2,189
| -16% | -US$12.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
473
LPL Financial
LPLA
US$222억
| US$59.4만 | 0.02% |
1,942
| – | – |
2018 Q1
34개 분기
|
|
474
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| US$59만 | 0.02% |
1,544
+409
| +36% | +US$15.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
475
PayPal
PYPL
US$474억
| US$59만 | 0.02% |
11,225
-7,790
| -41% | -US$42.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.