¡Ya estamos en !
Descubre más
Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
APi Group
APG
USD 18.5 mil M
| USD 667 k | 0.02% |
17,269
+8,982
| +108% | +USD 361 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
452
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 667 k | 0.02% |
8,610
-33
| -0.4% | -USD 2.68 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
453
Prologis
PLD
USD 122 mil M
| USD 665 k | 0.02% |
5,125
-218
| -4% | -USD 30.6 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
454
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 665 k | 0.02% |
3,610
-196
| -5% | -USD 40.7 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
455
Alger 35 ETF
ATFV
USD 928 M
| USD 662 k | 0.02% |
16,274
+2,550
| +19% | +USD 100 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
456
PPG Industries
PPG
USD 27 mil M
| USD 650 k | 0.02% |
6,230
-1,199
| -16% | -USD 135 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
457
Hess Midstream
HESM
USD 3925 M
| USD 644 k | 0.02% |
17,225
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
458
Avery Dennison
AVY
USD 14.1 mil M
| USD 642 k | 0.02% |
3,764
-793
| -17% | -USD 135 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
459
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 2931 M
| USD 642 k | 0.02% |
18,229
+62
| +0.3% | +USD 2.22 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
460
West Pharmaceutical
WST
USD 28.7 mil M
| USD 641 k | 0.02% |
1,729
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
461
Johnson Controls International
JCI
USD 86.3 mil M
| USD 629 k | 0.02% |
4,229
-96
| -2% | -USD 13.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
462
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.4 mil M
| USD 629 k | 0.02% |
3,245
-12
| -0.4% | -USD 2.27 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
463
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 628 k | 0.02% |
6,973
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
464
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 627 k | 0.02% |
1,542
-233
| -13% | -USD 88.9 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
465
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 622 k | 0.02% |
21,816
-5,541
| -20% | -USD 147 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
466
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
USD 1002 M
| USD 620 k | 0.02% |
27,963
+2,093
| +8% | +USD 46.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
467
Arista Networks
ANET
USD 261 mil M
| USD 619 k | 0.02% |
3,042
+292
| +11% | +USD 55 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
468
Warner Music
WMG
USD 16.6 mil M
| USD 611 k | 0.02% |
22,125
-4,218
| -16% | -USD 116 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
469
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 606 k | 0.02% |
10,493
+1,129
| +12% | +USD 70.5 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
470
SEI Investments
SEIC
USD 12.9 mil M
| USD 606 k | 0.02% |
5,902
-951
| -14% | -USD 98.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
471
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 604 k | 0.02% |
4,564
-125
| -3% | -USD 18 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
472
Aramark
ARMK
USD 14.2 mil M
| USD 598 k | 0.02% |
11,162
-2,189
| -16% | -USD 126 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
473
LPL Financial
LPLA
USD 22.8 mil M
| USD 594 k | 0.02% |
1,942
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
474
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 590 k | 0.02% |
1,544
+409
| +36% | +USD 154 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
475
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 590 k | 0.02% |
11,225
-7,790
| -41% | -USD 429 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
SAI
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.