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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Expeditors International
EXPD
USD 25.3 mil M
| USD 588 k | 0.02% |
3,183
-635
| -17% | -USD 116 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
477
Elevance Health
ELV
USD 91.5 mil M
| USD 585 k | 0.02% |
1,505
+67
| +5% | +USD 26.7 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
478
Emerson Electric
EMR
USD 91.2 mil M
| USD 574 k | 0.02% |
3,702
-17
| -0.5% | -USD 2.56 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
479
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.3 mil M
| USD 563 k | 0.01% |
858
+19
| +2% | +USD 13.1 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
480
Brookfield Asset Management
BAM
USD 82.2 mil M
| USD 562 k | 0.01% |
12,612
-3,074
| -20% | -USD 150 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
481
PepsiCo
PEP
USD 197 mil M
| USD 560 k | 0.01% |
4,421
-1,296
| -23% | -USD 179 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
482
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1171 M
| USD 551 k | 0.01% |
13,732
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
483
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
USD 36 M
| USD 551 k | 0.01% |
22,091
+2,412
| +12% | +USD 59.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
484
Dynatrace
DT
USD 12.9 mil M
| USD 550 k | 0.01% |
9,527
+10
| +0.1% | +USD 494 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
485
Freeport-McMoran
FCX
USD 85.1 mil M
| USD 546 k | 0.01% |
7,795
-62,332
| -89% | -USD 4.24 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
486
Lincoln Electric
LECO
USD 15.4 mil M
| USD 545 k | 0.01% |
2,058
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
487
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 955 M
| USD 543 k | 0.01% |
8,873
-59
| -0.7% | -USD 3.75 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
488
TTM Technologies
TTMI
USD 7797 M
| USD 538 k | 0.01% |
4,378
+2,330
| +114% | +USD 299 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
489
IAMGOLD
IAG
USD 9849 M
| USD 535 k | 0.01% |
29,087
+87
| +0.3% | +USD 1.55 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
490
Bloom Energy
BE
USD 56.6 mil M
| USD 535 k | 0.01% |
1,933
-12
| -0.6% | -USD 2.84 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
491
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4184 M
| USD 534 k | 0.01% |
1,620
-85
| -5% | -USD 26.6 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
492
Prudential Financial
PRU
USD 42.1 mil M
| USD 533 k | 0.01% |
4,694
-38
| -0.8% | -USD 4.53 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
493
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8414 M
| USD 532 k | 0.01% |
10,921
-5,177
| -32% | -USD 266 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
494
W.R. Berkley
WRB
USD 28.7 mil M
| USD 532 k | 0.01% |
7,873
+74
| +0.9% | +USD 5.22 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
495
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.6 mil M
| USD 527 k | 0.01% |
14,812
+1,587
| +12% | +USD 60.6 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
496
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 7421 M
| USD 521 k | 0.01% |
+2,824
| Nuevas | +USD 614 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
497
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1723 M
| USD 519 k | 0.01% |
47,584
+4,812
| +11% | +USD 58.4 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
498
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
USD 307 M
| USD 518 k | 0.01% |
8,160
+22
| +0.3% | +USD 1.46 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
499
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
USD 7834 M
| USD 518 k | 0.01% |
5,440
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
500
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 516 k | 0.01% |
7,657
+398
| +5% | +USD 27.6 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fondos similares
DGM
SAI
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.