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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Expeditors International
EXPD
$252億
| $58.8万 | 0.02% |
3,183
-635
| -17% | -$11.6万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
477
Elevance Health
ELV
$928億
| $58.5万 | 0.02% |
1,505
+67
| +5% | +$2.67万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
478
Emerson Electric
EMR
$913億
| $57.4万 | 0.02% |
3,702
-17
| -0.5% | -$2,558 |
2015 Q3
44四半期
|
|
479
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$263億
| $56.3万 | 0.01% |
858
+19
| +2% | +$1.31万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
480
Brookfield Asset Management
BAM
$823億
| $56.2万 | 0.01% |
12,612
-3,074
| -20% | -$15万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
481
PepsiCo
PEP
$1982億
| $56万 | 0.01% |
4,421
-1,296
| -23% | -$17.9万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
482
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.7億
| $55.1万 | 0.01% |
13,732
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
483
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
$3599万
| $55.1万 | 0.01% |
22,091
+2,412
| +12% | +$5.99万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
484
Dynatrace
DT
$129億
| $55万 | 0.01% |
9,527
+10
| +0.1% | +$494 |
2023 Q2
13四半期
|
|
485
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $54.6万 | 0.01% |
7,795
-62,332
| -89% | -$424万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
486
Lincoln Electric
LECO
$153億
| $54.5万 | 0.01% |
2,058
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
487
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
$9.6億
| $54.3万 | 0.01% |
8,873
-59
| -0.7% | -$3,748 |
2022 Q4
15四半期
|
|
488
TTM Technologies
TTMI
$78.1億
| $53.8万 | 0.01% |
4,378
+2,330
| +114% | +$29.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
489
IAMGOLD
IAG
$98.2億
| $53.5万 | 0.01% |
29,087
+87
| +0.3% | +$1,554 |
2020 Q2
25四半期
|
|
490
Bloom Energy
BE
$568億
| $53.5万 | 0.01% |
1,933
-12
| -0.6% | -$2,835 |
2025 Q3
4四半期
|
|
491
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$41.8億
| $53.4万 | 0.01% |
1,620
-85
| -5% | -$2.66万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
492
Prudential Financial
PRU
$424億
| $53.3万 | 0.01% |
4,694
-38
| -0.8% | -$4,532 |
2015 Q1
46四半期
|
|
493
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$84.1億
| $53.2万 | 0.01% |
10,921
-5,177
| -32% | -$26.6万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
494
W.R. Berkley
WRB
$288億
| $53.2万 | 0.01% |
7,873
+74
| +0.9% | +$5,221 |
2021 Q4
19四半期
|
|
495
Enterprise Products Partners
EPD
$826億
| $52.7万 | 0.01% |
14,812
+1,587
| +12% | +$6.06万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
496
Axsome Therapeutics
AXSM
$74.5億
| $52.1万 | 0.01% |
+2,824
| 新規 | +$61.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
497
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
$17.2億
| $51.9万 | 0.01% |
47,584
+4,812
| +11% | +$5.84万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
498
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
$3.07億
| $51.8万 | 0.01% |
8,160
+22
| +0.3% | +$1,461 |
2020 Q2
25四半期
|
|
499
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
$79.7億
| $51.8万 | 0.01% |
5,440
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
500
Altria Group
MO
$1308億
| $51.6万 | 0.01% |
7,657
+398
| +5% | +$2.76万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
類似するファンド
DGM
SAI
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。