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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Range Resources
RRC
$121億
| $72.7万 | 0.02% |
19,628
+3
| +0% | +$118 |
2025 Q4
3四半期
|
|
427
Heartflow Inc
HTFL
$51.4億
| $72.4万 | 0.02% |
14,553
+2,023
| +16% | +$7.67万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
428
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$94.4億
| $72.3万 | 0.02% |
2,103
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
429
Corning
GLW
$1038億
| $72.1万 | 0.02% |
4,689
+109
| +2% | +$1.73万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
430
Fidelity National Financial
FNF
$118億
| $72万 | 0.02% |
18,637
-3,294
| -15% | -$15.7万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
431
Packaging Corp of America
PKG
$225億
| $71.8万 | 0.02% |
3,130
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
432
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
$3.55億
| $71.2万 | 0.02% |
9,467
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
433
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$336億
| $71.2万 | 0.02% |
9,130
+5
| +0.1% | +$360 |
2025 Q2
5四半期
|
|
434
Philip Morris
PM
$3060億
| $71.2万 | 0.02% |
3,733
+179
| +5% | +$3.38万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
435
AerCap
AER
$269億
| $71.1万 | 0.02% |
4,955
-900
| -15% | -$13.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
436
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
$341億
| $71万 | 0.02% |
9,698
-2,002
| -17% | -$14.9万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
437
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$25億
| $70.6万 | 0.02% |
69,717
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
438
SharkNinja
SN
$320億
| $70万 | 0.02% |
3,886
-822
| -17% | -$13.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
439
Natera
NTRA
$464億
| $69.4万 | 0.02% |
1,678
-1,102
| -40% | -$34.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
440
DNP Select Income Fund
DNP
$38.2億
| $69.3万 | 0.02% |
72,397
+64
| +0.1% | +$685 |
2024 Q3
8四半期
|
|
441
Rubrik
RBRK
$227億
| $69万 | 0.02% |
6,027
+1,387
| +30% | +$12.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
442
Phillips Edison & Co
PECO
$53.1億
| $68.9万 | 0.02% |
18,461
-2,540
| -12% | -$10.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
443
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$217億
| $68.9万 | 0.02% |
3,771
+100
| +3% | +$1.76万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
444
Samsara
IOT
$247億
| $68.7万 | 0.02% |
18,005
+2,049
| +13% | +$7.85万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
445
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
$5788万
| $68.5万 | 0.02% |
31,904
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
446
Carpenter Technology
CRS
$151億
| $68.4万 | 0.02% |
1,759
+410
| +30% | +$20.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
447
Occidental Petroleum
OXY
$572億
| $67.8万 | 0.02% |
12,255
-2,592
| -17% | -$14.8万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
448
Amgen
AMGN
$2532億
| $67.7万 | 0.02% |
1,606
-457
| -22% | -$18.2万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
449
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
| $67.2万 | 0.02% |
12,494
-171
| -1% | -$9,315 |
2026 Q1
2四半期
|
|
450
Dillards
DDS
$96.6億
| $67万 | 0.02% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
DGM
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。