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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Range Resources
RRC
US$ 12,1 bi
| US$ 727 mil | 0,02% |
19.628
+3
| +0% | +US$ 118 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
427
Heartflow Inc
HTFL
US$ 5,14 bi
| US$ 724 mil | 0,02% |
14.553
+2.023
| +16% | +US$ 76,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
428
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,44 bi
| US$ 723 mil | 0,02% |
2.103
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
429
Corning
GLW
US$ 104 bi
| US$ 721 mil | 0,02% |
4.689
+109
| +2% | +US$ 17,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
430
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,8 bi
| US$ 720 mil | 0,02% |
18.637
-3.294
| -15% | -US$ 157 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
431
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,5 bi
| US$ 718 mil | 0,02% |
3.130
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
432
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$ 355 mi
| US$ 712 mil | 0,02% |
9.467
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
433
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,6 bi
| US$ 712 mil | 0,02% |
9.130
+5
| +0,1% | +US$ 360 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
434
Philip Morris
PM
US$ 306 bi
| US$ 712 mil | 0,02% |
3.733
+179
| +5% | +US$ 33,8 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
435
AerCap
AER
US$ 26,9 bi
| US$ 711 mil | 0,02% |
4.955
-900
| -15% | -US$ 133 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
436
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$ 34,1 bi
| US$ 710 mil | 0,02% |
9.698
-2.002
| -17% | -US$ 149 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
437
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,5 bi
| US$ 706 mil | 0,02% |
69.717
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
438
SharkNinja
SN
US$ 32 bi
| US$ 700 mil | 0,02% |
3.886
-822
| -17% | -US$ 139 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
439
Natera
NTRA
US$ 46,4 bi
| US$ 694 mil | 0,02% |
1.678
-1.102
| -40% | -US$ 346 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
440
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,82 bi
| US$ 693 mil | 0,02% |
72.397
+64
| +0,1% | +US$ 685 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
441
Rubrik
RBRK
US$ 22,7 bi
| US$ 690 mil | 0,02% |
6.027
+1.387
| +30% | +US$ 128 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
442
Phillips Edison & Co
PECO
US$ 5,31 bi
| US$ 689 mil | 0,02% |
18.461
-2.540
| -12% | -US$ 102 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
443
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,7 bi
| US$ 689 mil | 0,02% |
3.771
+100
| +3% | +US$ 17,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
444
Samsara
IOT
US$ 24,7 bi
| US$ 687 mil | 0,02% |
18.005
+2.049
| +13% | +US$ 78,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
445
Adaptive Tactical Rotation ETF
RHRX
US$ 57,9 mi
| US$ 685 mil | 0,02% |
31.904
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
446
Carpenter Technology
CRS
US$ 15,1 bi
| US$ 684 mil | 0,02% |
1.759
+410
| +30% | +US$ 208 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
447
Occidental Petroleum
OXY
US$ 57,2 bi
| US$ 678 mil | 0,02% |
12.255
-2.592
| -17% | -US$ 148 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
448
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 677 mil | 0,02% |
1.606
-457
| -22% | -US$ 182 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
449
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 672 mil | 0,02% |
12.494
-171
| -1% | -US$ 9,32 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
450
Dillards
DDS
US$ 9,7 bi
| US$ 670 mil | 0,02% |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.