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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Expeditors International
EXPD
US$ 25,3 bi
| US$ 588 mil | 0,02% |
3.183
-635
| -17% | -US$ 116 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
477
Elevance Health
ELV
US$ 91,5 bi
| US$ 585 mil | 0,02% |
1.505
+67
| +5% | +US$ 26,7 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
478
Emerson Electric
EMR
US$ 90,6 bi
| US$ 574 mil | 0,02% |
3.702
-17
| -0,5% | -US$ 2,56 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
479
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,2 bi
| US$ 563 mil | 0,01% |
858
+19
| +2% | +US$ 13,1 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
480
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 82,2 bi
| US$ 562 mil | 0,01% |
12.612
-3.074
| -20% | -US$ 150 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
481
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 560 mil | 0,01% |
4.421
-1.296
| -23% | -US$ 179 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
482
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 551 mil | 0,01% |
13.732
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
483
Invesco Floating Rate Municipal Income ETF
PVI
US$ 36 mi
| US$ 551 mil | 0,01% |
22.091
+2.412
| +12% | +US$ 59,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
484
Dynatrace
DT
US$ 12,7 bi
| US$ 550 mil | 0,01% |
9.527
+10
| +0,1% | +US$ 494 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
485
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85,1 bi
| US$ 546 mil | 0,01% |
7.795
-62.332
| -89% | -US$ 4,24 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
486
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,3 bi
| US$ 545 mil | 0,01% |
2.058
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
487
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 951 mi
| US$ 543 mil | 0,01% |
8.873
-59
| -0,7% | -US$ 3,75 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
488
TTM Technologies
TTMI
US$ 7,62 bi
| US$ 538 mil | 0,01% |
4.378
+2.330
| +114% | +US$ 299 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
489
IAMGOLD
IAG
US$ 9,8 bi
| US$ 535 mil | 0,01% |
29.087
+87
| +0,3% | +US$ 1,55 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
490
Bloom Energy
BE
US$ 55,3 bi
| US$ 535 mil | 0,01% |
1.933
-12
| -0,6% | -US$ 2,84 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
491
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,13 bi
| US$ 534 mil | 0,01% |
1.620
-85
| -5% | -US$ 26,6 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
492
Prudential Financial
PRU
US$ 41,9 bi
| US$ 533 mil | 0,01% |
4.694
-38
| -0,8% | -US$ 4,53 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
493
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,39 bi
| US$ 532 mil | 0,01% |
10.921
-5.177
| -32% | -US$ 266 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
494
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,9 bi
| US$ 532 mil | 0,01% |
7.873
+74
| +0,9% | +US$ 5,22 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
495
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 81,6 bi
| US$ 527 mil | 0,01% |
14.812
+1.587
| +12% | +US$ 60,6 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
496
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 7,26 bi
| US$ 521 mil | 0,01% |
+2.824
| Nova | +US$ 614 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
497
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$ 1,72 bi
| US$ 519 mil | 0,01% |
47.584
+4.812
| +11% | +US$ 58,4 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
498
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$ 306 mi
| US$ 518 mil | 0,01% |
8.160
+22
| +0,3% | +US$ 1,46 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
499
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$ 7,57 bi
| US$ 518 mil | 0,01% |
5.440
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
500
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 516 mil | 0,01% |
7.657
+398
| +5% | +US$ 27,6 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
SAI
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.