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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Trane Technologies
TT
US$ 87,9 bi
| US$ 464 mil | 0,01% |
1.027
+3
| +0,3% | +US$ 1,38 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
527
EOG Resources
EOG
US$ 76,3 bi
| US$ 463 mil | 0,01% |
3.362
-1.260
| -27% | -US$ 180 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
528
MasTec
MTZ
US$ 14 bi
| US$ 462 mil | 0,01% |
2.164
+700
| +48% | +US$ 197 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
529
Clean Harbors
CLH
US$ 15 bi
| US$ 462 mil | 0,01% |
1.490
+228
| +18% | +US$ 71,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
530
General Dynamics
GD
US$ 95,7 bi
| US$ 462 mil | 0,01% |
1.392
-21
| -1% | -US$ 7,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
531
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 16,1 bi
| US$ 462 mil | 0,01% |
1.621
+754
| +87% | +US$ 211 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
532
Microchip Technology
MCHP
US$ 31,8 bi
| US$ 457 mil | 0,01% |
5.873
-302
| -5% | -US$ 23,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
533
Tapestry
TPR
US$ 26,1 bi
| US$ 456 mil | 0,01% |
3.962
-1.668
| -30% | -US$ 223 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
534
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,93 bi
| US$ 455 mil | 0,01% |
5.571
-269
| -5% | -US$ 21,8 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
535
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 11,9 bi
| US$ 451 mil | 0,01% |
19.985
-292
| -1% | -US$ 6,77 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
536
Globe Life
GL
US$ 11,9 bi
| US$ 449 mil | 0,01% |
2.708
-857
| -24% | -US$ 151 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
537
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 10,6 bi
| US$ 448 mil | 0,01% |
11.232
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
538
Affirm
AFRM
US$ 23,1 bi
| US$ 447 mil | 0,01% |
6.452
+23
| +0,4% | +US$ 1,73 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
539
Illumina
ILMN
US$ 32,2 bi
| US$ 446 mil | 0,01% |
1.628
-306
| -16% | -US$ 64,3 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
540
Brinker International
EAT
US$ 8,58 bi
| US$ 446 mil | 0,01% |
+2.302
| Nova | +US$ 486 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
541
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,6 bi
| US$ 445 mil | 0,01% |
4.161
-506
| -11% | -US$ 57,8 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
542
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
| US$ 444 mil | 0,01% |
1.244
-4
| -0,3% | -US$ 1,46 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
543
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,6 bi
| US$ 436 mil | 0,01% |
8.657
+244
| +3% | +US$ 12,7 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
544
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,31 bi
| US$ 434 mil | 0,01% |
10.618
-854
| -7% | -US$ 37,8 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
545
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$ 719 mi
| US$ 434 mil | 0,01% |
+9.524
| Nova | +US$ 415 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
546
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,38 bi
| US$ 433 mil | 0,01% |
2.533
-249
| -9% | -US$ 46,8 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
547
MKS Inc
MKSI
US$ 13 bi
| US$ 429 mil | 0,01% |
1.616
-10
| -0,6% | -US$ 2,95 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
548
Northrop Grumman
NOC
US$ 74,6 bi
| US$ 429 mil | 0,01% |
887
-29
| -3% | -US$ 15,6 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
549
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,21 bi
| US$ 425 mil | 0,01% |
7.726
+394
| +5% | +US$ 21,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
550
Nike
NKE
US$ 57,3 bi
| US$ 423 mil | 0,01% |
11.937
-4.678
| -28% | -US$ 188 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.