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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
JFrog
FROG
US$ 14 bi
| US$ 392 mil | 0,01% |
4.038
+856
| +27% | +US$ 76,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
577
CSX Corp
CSX
US$ 96,9 bi
| US$ 391 mil | 0,01% |
8.400
-69
| -0,8% | -US$ 3,42 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
578
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,28 bi
| US$ 388 mil | 0,01% |
7.161
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
579
Insmed
INSM
US$ 26,1 bi
| US$ 386 mil | 0,01% |
3.385
-1.528
| -31% | -US$ 180 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
580
Jabil
JBL
US$ 27 bi
| US$ 385 mil | 0,01% |
1.341
-92
| -6% | -US$ 29,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
581
Celsius Holdings
CELH
US$ 8,16 bi
| US$ 384 mil | 0,01% |
14.042
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
582
Vaxcyte
PCVX
US$ 10,4 bi
| US$ 384 mil | 0,01% |
6.747
+1.003
| +17% | +US$ 58,5 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
583
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$ 1,9 bi
| US$ 384 mil | 0,01% |
42.825
+25.000
| +140% | +US$ 249 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
584
Permian Resources
PR
US$ 19,1 bi
| US$ 384 mil | 0,01% |
18.165
+3.104
| +21% | +US$ 66,9 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
585
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 383 mil | 0,01% |
+7.600
| Nova | +US$ 383 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
586
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29 bi
| US$ 383 mil | 0,01% |
16.848
-10.795
| -39% | -US$ 272 mil |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
587
SLB Ltd
SLB
US$ 75,1 bi
| US$ 382 mil | 0,01% |
7.846
-1.252
| -14% | -US$ 64,5 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
588
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,35 bi
| US$ 382 mil | 0,01% |
7.540
+34
| +0,5% | +US$ 1,72 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
589
Sharplink Inc
SBET
US$ 1,28 bi
| US$ 382 mil | 0,01% |
+41.150
| Nova | +US$ 300 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
590
Pentair
PNR
US$ 11 bi
| US$ 381 mil | 0,01% |
7.181
+310
| +5% | +US$ 19,7 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
591
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
US$ 546 mi
| US$ 379 mil | 0,01% |
34.937
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
592
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,8 bi
| US$ 376 mil | 0,01% |
5.637
-4.250
| -43% | -US$ 290 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
593
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 565 mi
| US$ 374 mil | 0,01% |
6.396
+19
| +0,3% | +US$ 1,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
594
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 4 bi
| US$ 374 mil | 0,01% |
3.766
-50
| -1% | -US$ 4,96 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
595
Blackstone
BX
US$ 94,8 bi
| US$ 374 mil | 0,01% |
3.337
-616
| -16% | -US$ 80,6 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
596
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,5 bi
| US$ 373 mil | 0,01% |
4.472
+1.601
| +56% | +US$ 132 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
597
BHP
BHP
US$ 207 bi
| US$ 372 mil | 0,01% |
4.390
+238
| +6% | +US$ 20,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
598
United Airlines
UAL
US$ 37,1 bi
| US$ 372 mil | 0,01% |
3.354
+190
| +6% | +US$ 22,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
599
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
3.574
+2
| +0,1% | +US$ 210 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
600
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
7.283
+3
| +0% | +US$ 152 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.