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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
TechnipFMC
FTI
US$ 25,6 bi
| US$ 422 mil | 0,01% |
6.215
-166
| -3% | -US$ 12,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
552
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,92 bi
| US$ 421 mil | 0,01% |
15.524
-1.022
| -6% | -US$ 28,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
553
XPO
XPO
US$ 21,6 bi
| US$ 420 mil | 0,01% |
2.386
-20
| -0,8% | -US$ 3,92 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
554
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 13,7 bi
| US$ 419 mil | 0,01% |
5.773
+30
| +0,5% | +US$ 1,86 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
555
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$ 398 mi
| US$ 417 mil | 0,01% |
9.474
+6
| +0,1% | +US$ 271 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
556
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,21 bi
| US$ 415 mil | 0,01% |
13.448
-158
| -1% | -US$ 4,87 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
557
Ingredion
INGR
US$ 5,71 bi
| US$ 412 mil | 0,01% |
4.301
-905
| -17% | -US$ 91,6 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
558
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,68 bi
| US$ 411 mil | 0,01% |
6.555
-889
| -12% | -US$ 58,7 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
559
Destiny Tech100
DXYZ
US$ 790 mi
| US$ 410 mil | 0,01% |
13.289
+1.199
| +10% | +US$ 34,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
560
Waters Corp
WAT
US$ 46,7 bi
| US$ 410 mil | 0,01% |
933
-467
| -33% | -US$ 187 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
561
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 8,51 bi
| US$ 409 mil | 0,01% |
5.978
+8
| +0,1% | +US$ 576 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
562
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$ 1,57 bi
| US$ 406 mil | 0,01% |
18.964
+629
| +3% | +US$ 11 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
563
UBS Group
UBS
US$ 150 bi
| US$ 405 mil | 0,01% |
8.421
+262
| +3% | +US$ 13,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
564
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 404 mil | 0,01% |
1.823
+4
| +0,2% | +US$ 1,01 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
565
General Motors
GM
US$ 75 bi
| US$ 404 mil | 0,01% |
5.251
+134
| +3% | +US$ 11,2 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
566
HSBC
HSBC
US$ 306 bi
| US$ 404 mil | 0,01% |
4.070
+313
| +8% | +US$ 32 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
567
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,96 bi
| US$ 403 mil | 0,01% |
17.643
-3.235
| -15% | -US$ 80,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
568
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 403 mil | 0,01% |
12.469
-42
| -0,3% | -US$ 1,39 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
569
Rio Tinto
RIO
US$ 138 bi
| US$ 401 mil | 0,01% |
4.254
-373
| -8% | -US$ 36,2 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
570
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,43 bi
| US$ 400 mil | 0,01% |
8.401
-2
| -0% | -US$ 104 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
571
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,9 bi
| US$ 399 mil | 0,01% |
71.204
+4.933
| +7% | +US$ 31,5 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
572
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,5 bi
| US$ 398 mil | 0,01% |
1.548
+7
| +0,5% | +US$ 1,94 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
573
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 397 mil | 0,01% |
3.987
+575
| +17% | +US$ 57,9 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
574
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,43 bi
| US$ 396 mil | 0,01% |
6.465
-13
| -0,2% | -US$ 790 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
575
Truist Financial
TFC
US$ 60,1 bi
| US$ 392 mil | 0,01% |
8.464
-1.105
| -12% | -US$ 56,1 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.