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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,3 bi
| US$ 367 mil | 0,01% |
15.460
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
602
United Rentals
URI
US$ 69,6 bi
| US$ 365 mil | 0,01% |
365
-41
| -10% | -US$ 43,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
603
PTC Therapeutics
PTCT
US$ 5,3 bi
| US$ 364 mil | 0,01% |
5.622
+1.842
| +49% | +US$ 134 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
604
Cardinal Health
CAH
US$ 65 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
1.631
-2
| -0,1% | -US$ 465 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
605
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 16,9 bi
| US$ 362 mil | 0,01% |
2.554
-425
| -14% | -US$ 68,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
606
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 362 mil | 0,01% |
4.332
-443
| -9% | -US$ 37,6 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
607
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
1.011
-9
| -0,9% | -US$ 3,4 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
608
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
7.741
-4
| -0,1% | -US$ 207 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
609
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 359 mil | 0,01% |
706
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
610
SoFi Technologies
SOFI
US$ 20 bi
| US$ 357 mil | 0,01% |
22.716
+11.626
| +105% | +US$ 205 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
611
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$ 1,4 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
16.269
+427
| +3% | +US$ 9,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
612
Abivax
ABVX
US$ 7,67 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
3.581
+544
| +18% | +US$ 65,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
613
Revolution Medicines
RVMD
US$ 37,3 bi
| US$ 354 mil | 0,01% |
1.725
-44
| -2% | -US$ 8,72 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
614
Nucor
NUE
US$ 56,6 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
1.506
+51
| +4% | +US$ 12,7 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
615
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,23 bi
| US$ 349 mil | 0,01% |
2.389
-286
| -11% | -US$ 41,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
616
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,7 bi
| US$ 348 mil | 0,01% |
2.718
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
617
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,38 bi
| US$ 347 mil | 0,01% |
7.349
+58
| +0,8% | +US$ 2,77 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
618
Yum! Brands
YUM
US$ 43,3 bi
| US$ 346 mil | 0,01% |
2.534
-814
| -24% | -US$ 122 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
619
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 345 mil | 0,01% |
2.548
-38
| -1% | -US$ 5,11 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
620
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,6 bi
| US$ 343 mil | 0,01% |
3.776
+51
| +1% | +US$ 4,82 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
621
Casey's General Stores
CASY
US$ 26,3 bi
| US$ 342 mil | 0,01% |
561
-9
| -2% | -US$ 6,94 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
622
Block Inc
XYZ
US$ 51,1 bi
| US$ 341 mil | 0,01% |
4.642
-1.439
| -24% | -US$ 115 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
623
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 341 mil | 0,01% |
2.173
+73
| +3% | +US$ 11 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
624
Howmet Aerospace
HWM
US$ 87,8 bi
| US$ 340 mil | 0,01% |
1.502
-41
| -3% | -US$ 10,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
625
Centene
CNC
US$ 35,3 bi
| US$ 338 mil | 0,01% |
5.438
-168
| -3% | -US$ 11 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
DGM
SAI
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.