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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Plains All American Pipeline
PAA
US$169억
| US$36.7만 | 0.01% |
15,460
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
602
United Rentals
URI
US$654억
| US$36.5만 | 0.01% |
365
-41
| -10% | -US$4.37만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
603
PTC Therapeutics
PTCT
US$54.7억
| US$36.4만 | 0.01% |
5,622
+1,842
| +49% | +US$13.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
604
Cardinal Health
CAH
US$628억
| US$36.3만 | 0.01% |
1,631
-2
| -0.1% | -US$465 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
605
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$167억
| US$36.2만 | 0.01% |
2,554
-425
| -14% | -US$6.83만 |
2026 Q2
1분기
|
|
606
Delta Air Lines
DAL
US$574억
| US$36.2만 | 0.01% |
4,332
-443
| -9% | -US$3.76만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
607
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$36.1만 | 0.01% |
1,011
-9
| -0.9% | -US$3.4천 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
608
Enbridge
ENB
US$1045억
| US$36만 | 0.01% |
7,741
-4
| -0.1% | -US$207 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
609
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$446억
| US$35.9만 | 0.01% |
706
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
610
SoFi Technologies
SOFI
US$210억
| US$35.7만 | 0.01% |
22,716
+11,626
| +105% | +US$20.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
611
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14.4억
| US$35.5만 | 0.01% |
16,269
+427
| +3% | +US$9.6천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
612
Abivax
ABVX
US$75억
| US$35.5만 | 0.01% |
3,581
+544
| +18% | +US$6.56만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
613
Revolution Medicines
RVMD
US$416억
| US$35.4만 | 0.01% |
1,725
-44
| -2% | -US$8.72천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
614
Nucor
NUE
US$556억
| US$35.2만 | 0.01% |
1,506
+51
| +4% | +US$1.27만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
615
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$51.8억
| US$34.9만 | 0.01% |
2,389
-286
| -11% | -US$4.13만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
616
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$143억
| US$34.8만 | 0.01% |
2,718
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
617
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.3억
| US$34.7만 | 0.01% |
7,349
+58
| +0.8% | +US$2.77천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
618
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$34.6만 | 0.01% |
2,534
-814
| -24% | -US$12.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
619
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$128억
| US$34.5만 | 0.01% |
2,548
-38
| -1% | -US$5.11천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
620
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134억
| US$34.3만 | 0.01% |
3,776
+51
| +1% | +US$4.82천 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
621
Casey's General Stores
CASY
US$254억
| US$34.2만 | 0.01% |
561
-9
| -2% | -US$6.94천 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
622
Block Inc
XYZ
US$517억
| US$34.1만 | 0.01% |
4,642
-1,439
| -24% | -US$11.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
623
Target
TGT
US$720억
| US$34.1만 | 0.01% |
2,173
+73
| +3% | +US$1.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
624
Howmet Aerospace
HWM
US$818억
| US$34만 | 0.01% |
1,502
-41
| -3% | -US$1.08만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
625
Centene
CNC
US$345억
| US$33.8만 | 0.01% |
5,438
-168
| -3% | -US$1.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.