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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.3 mil M
| USD 367 k | 0.01% |
15,460
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
602
United Rentals
URI
USD 69.6 mil M
| USD 365 k | 0.01% |
365
-41
| -10% | -USD 43.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
603
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5304 M
| USD 364 k | 0.01% |
5,622
+1,842
| +49% | +USD 134 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
604
Cardinal Health
CAH
USD 65 mil M
| USD 363 k | 0.01% |
1,631
-2
| -0.1% | -USD 465 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
605
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 16.9 mil M
| USD 362 k | 0.01% |
2,554
-425
| -14% | -USD 68.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
606
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 362 k | 0.01% |
4,332
-443
| -9% | -USD 37.6 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
607
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 361 k | 0.01% |
1,011
-9
| -0.9% | -USD 3.4 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
608
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 360 k | 0.01% |
7,741
-4
| -0.1% | -USD 207 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
609
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46 mil M
| USD 359 k | 0.01% |
706
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
610
SoFi Technologies
SOFI
USD 20 mil M
| USD 357 k | 0.01% |
22,716
+11,626
| +105% | +USD 205 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
611
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1404 M
| USD 355 k | 0.01% |
16,269
+427
| +3% | +USD 9.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
612
Abivax
ABVX
USD 7667 M
| USD 355 k | 0.01% |
3,581
+544
| +18% | +USD 65.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
613
Revolution Medicines
RVMD
USD 37.3 mil M
| USD 354 k | 0.01% |
1,725
-44
| -2% | -USD 8.72 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
614
Nucor
NUE
USD 56.6 mil M
| USD 352 k | 0.01% |
1,506
+51
| +4% | +USD 12.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
615
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5235 M
| USD 349 k | 0.01% |
2,389
-286
| -11% | -USD 41.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
616
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 348 k | 0.01% |
2,718
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
617
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2380 M
| USD 347 k | 0.01% |
7,349
+58
| +0.8% | +USD 2.77 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
618
Yum! Brands
YUM
USD 43.3 mil M
| USD 346 k | 0.01% |
2,534
-814
| -24% | -USD 122 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
619
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 345 k | 0.01% |
2,548
-38
| -1% | -USD 5.11 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
620
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 343 k | 0.01% |
3,776
+51
| +1% | +USD 4.82 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
621
Casey's General Stores
CASY
USD 26.3 mil M
| USD 342 k | 0.01% |
561
-9
| -2% | -USD 6.94 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
622
Block Inc
XYZ
USD 51.1 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
4,642
-1,439
| -24% | -USD 115 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
623
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
2,173
+73
| +3% | +USD 11 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
624
Howmet Aerospace
HWM
USD 87.8 mil M
| USD 340 k | 0.01% |
1,502
-41
| -3% | -USD 10.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
625
Centene
CNC
USD 35.3 mil M
| USD 338 k | 0.01% |
5,438
-168
| -3% | -USD 11 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DGM
SAI
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.