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Avior Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3790 M
Rotación
13.85%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+233.16%
AUM
USD 3790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 13.4 M
(-0.35%)
Flujo de capital
+USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.16%
Posición
845
Nuevas
58
Aumentadas
290
Reducidas
381
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 12.1 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+USD 9.05 M |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 8.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 8.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+USD 7.72 M |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 7.49 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 5.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.04% |
| 2 | Tecnología | 6.87% |
| 3 | Finanzas | 3.41% |
| 4 | Industriales | 1.7% |
| 5 | Salud | 1.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1028 M
| USD 338 k | 0.01% |
4,191
-69
| -2% | -USD 5.79 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
627
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.5 mil M
| USD 337 k | 0.01% |
11,416
-392
| -3% | -USD 11.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
628
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 4015 M
| USD 336 k | 0.01% |
6,721
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
629
Fabrinet
FN
USD 12.4 mil M
| USD 335 k | 0.01% |
790
+346
| +78% | +USD 159 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
630
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1914 M
| USD 334 k | 0.01% |
6,499
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
631
General Mills
GIS
USD 18.5 mil M
| USD 333 k | 0.01% |
10,364
-2,636
| -20% | -USD 98.3 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
632
Alibaba
BABA
USD 256 mil M
| USD 333 k | 0.01% |
3,099
+266
| +9% | +USD 30.7 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
633
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 6195 M
| USD 332 k | 0.01% |
5,505
+513
| +10% | +USD 25.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
634
TPG
TPG
USD 8797 M
| USD 330 k | 0.01% |
+7,475
| Nuevas | +USD 352 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
635
TotalEnergies
TTE
USD 193 mil M
| USD 328 k | 0.01% |
3,839
-602
| -14% | -USD 52.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
636
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4065 M
| USD 328 k | 0.01% |
6,413
+10
| +0.2% | +USD 528 |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
637
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4632 M
| USD 327 k | 0.01% |
6,806
+1,043
| +18% | +USD 52.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
638
Honeywell
HON
USD 72.3 mil M
| USD 327 k | 0.01% |
+1,549
| Nuevas | +USD 346 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
639
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2729 M
| USD 323 k | 0.01% |
12,794
+978
| +8% | +USD 25.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
640
Veeva Systems
VEEV
USD 49.5 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
+1,126
| Nuevas | +USD 265 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
641
Danaos Corp
DAC
USD 2680 M
| USD 321 k | 0.01% |
2,083
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
642
Nuveen Municipal Income
NMI
USD 116 M
| USD 321 k | 0.01% |
34,360
+13,990
| +69% | +USD 146 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
643
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
1,750
+104
| +6% | +USD 17.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
644
AstraZeneca
AZN
USD 290 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
1,987
-420
| -17% | -USD 70 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
645
Regal Rexnord
RRX
USD 12 mil M
| USD 321 k | 0.01% |
2,068
-82
| -4% | -USD 14.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
646
SiTime
SITM
USD 13.4 mil M
| USD 319 k | 0.01% |
+489
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
647
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 318 k | 0.01% |
6,432
+270
| +4% | +USD 13.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
648
United Parcel Service
UPS
USD 94.6 mil M
| USD 318 k | 0.01% |
3,403
+137
| +4% | +USD 14.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
649
Boston Scientific
BSX
USD 64.8 mil M
| USD 318 k | 0.01% |
7,274
-854
| -11% | -USD 39.5 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
650
Workday
WDAY
USD 45.5 mil M
| USD 317 k | 0.01% |
1,666
-9
| -0.5% | -USD 1.57 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
DGM
Revisión del portafolio de Avior Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management mantenía 845 posiciones valuadas en USD 3790 M, un 0.35% menos que los USD 3804 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Avior Wealth Management muestra 58 nuevos, Aumentaron 290, 381 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones con un valor de USD 9.03 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 18.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Avior Wealth Management en T3 2026 fue Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360,804 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Avior Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Avior Wealth Management durante T3 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 18.8 M.
- Avior Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.55 M.
- Las diez principales posiciones de Avior Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 3790 M en T3 2026.
- Avior Wealth Management abrió 58 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Avior Wealth Management cayó 0.35% frente al trimestre anterior, hasta USD 3790 M.
Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.