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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1,03 bi
| US$ 338 mil | 0,01% |
4.191
-69
| -2% | -US$ 5,79 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
627
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,5 bi
| US$ 337 mil | 0,01% |
11.416
-392
| -3% | -US$ 11,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
628
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4,01 bi
| US$ 336 mil | 0,01% |
6.721
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
629
Fabrinet
FN
US$ 12,4 bi
| US$ 335 mil | 0,01% |
790
+346
| +78% | +US$ 159 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
630
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,91 bi
| US$ 334 mil | 0,01% |
6.499
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
631
General Mills
GIS
US$ 18,5 bi
| US$ 333 mil | 0,01% |
10.364
-2.636
| -20% | -US$ 98,3 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
632
Alibaba
BABA
US$ 256 bi
| US$ 333 mil | 0,01% |
3.099
+266
| +9% | +US$ 30,7 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
633
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 6,19 bi
| US$ 332 mil | 0,01% |
5.505
+513
| +10% | +US$ 25,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
634
TPG
TPG
US$ 8,8 bi
| US$ 330 mil | 0,01% |
+7.475
| Nova | +US$ 352 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
635
TotalEnergies
TTE
US$ 193 bi
| US$ 328 mil | 0,01% |
3.839
-602
| -14% | -US$ 52,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
636
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,06 bi
| US$ 328 mil | 0,01% |
6.413
+10
| +0,2% | +US$ 528 |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
637
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,63 bi
| US$ 327 mil | 0,01% |
6.806
+1.043
| +18% | +US$ 52,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
638
Honeywell
HON
US$ 72,3 bi
| US$ 327 mil | 0,01% |
+1.549
| Nova | +US$ 346 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
639
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,73 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
12.794
+978
| +8% | +US$ 25,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
640
Veeva Systems
VEEV
US$ 49,5 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
+1.126
| Nova | +US$ 265 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
641
Danaos Corp
DAC
US$ 2,68 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
2.083
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
642
Nuveen Municipal Income
NMI
US$ 116 mi
| US$ 321 mil | 0,01% |
34.360
+13.990
| +69% | +US$ 146 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
643
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
1.750
+104
| +6% | +US$ 17,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
644
AstraZeneca
AZN
US$ 290 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
1.987
-420
| -17% | -US$ 70 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
645
Regal Rexnord
RRX
US$ 12 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
2.068
-82
| -4% | -US$ 14,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
646
SiTime
SITM
US$ 13,4 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
+489
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
647
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,8 bi
| US$ 318 mil | 0,01% |
6.432
+270
| +4% | +US$ 13,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
648
United Parcel Service
UPS
US$ 94,6 bi
| US$ 318 mil | 0,01% |
3.403
+137
| +4% | +US$ 14,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
649
Boston Scientific
BSX
US$ 64,8 bi
| US$ 318 mil | 0,01% |
7.274
-854
| -11% | -US$ 39,5 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
650
Workday
WDAY
US$ 45,5 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
1.666
-9
| -0,5% | -US$ 1,57 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
DGM
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.