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Avior Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,79 bi
Giro
13,85%
Retorno est. (1 ano)
15,36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,36%
Retorno est. (3 anos)
+71,45%
Retorno est. (5 anos)
+69,28%
Retorno est. (10 anos)
+233,16%
AUM
US$ 3,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,4 mi
(-0,35%)
Fluxo de capital
+US$ 18,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,16%
Posição
845
Nova
58
Aumentada
290
Reduzida
381
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 12,1 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$ 9,05 mi |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 8,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$ 8,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$ 7,72 mi |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 7,49 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 5,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,04% |
| 2 | Tecnologia | 6,87% |
| 3 | Financeiro | 3,41% |
| 4 | Bens industriais | 1,7% |
| 5 | Saúde | 1,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Toyota
TM
US$ 247 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
1.732
+32
| +2% | +US$ 6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
652
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$ 864 mi
| US$ 312 mil | 0,01% |
5.102
-373
| -7% | -US$ 23,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
653
Intuit
INTU
US$ 90,9 bi
| US$ 312 mil | 0,01% |
1.131
+92
| +9% | +US$ 28,9 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
654
Marsh
MRSH
US$ 97,8 bi
| US$ 311 mil | 0,01% |
1.819
+41
| +2% | +US$ 7,5 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
655
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,9 bi
| US$ 310 mil | 0,01% |
3.190
+500
| +19% | +US$ 49 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
656
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,7 bi
| US$ 310 mil | 0,01% |
1.015
-993
| -49% | -US$ 345 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
657
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| US$ 309 mil | 0,01% |
1.652
-44
| -3% | -US$ 8,87 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
658
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 308 mil | 0,01% |
2.517
-17
| -0,7% | -US$ 2,33 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
659
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,2 bi
| US$ 307 mil | 0,01% |
5.677
+11
| +0,2% | +US$ 628 |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
660
Cigna
CI
US$ 78,1 bi
| US$ 304 mil | 0,01% |
1.119
-307
| -22% | -US$ 86,5 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
661
Semtech
SMTC
US$ 11,1 bi
| US$ 303 mil | 0,01% |
1.701
-1.667
| -49% | -US$ 236 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
662
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,8 bi
| US$ 303 mil | 0,01% |
631
-371
| -37% | -US$ 199 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
663
Insulet
PODD
US$ 10,4 bi
| US$ 302 mil | 0,01% |
2.316
+574
| +33% | +US$ 85,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
664
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,75 bi
| US$ 301 mil | 0,01% |
33.105
-1.037
| -3% | -US$ 10,9 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
665
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$ 422 mi
| US$ 300 mil | 0,01% |
+6.218
| Nova | +US$ 256 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
666
Digital Realty Trust
DLR
US$ 69,4 bi
| US$ 299 mil | 0,01% |
1.706
-58
| -3% | -US$ 10,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
667
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,38 bi
| US$ 299 mil | 0,01% |
27.185
-1.300
| -5% | -US$ 15,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
668
FirstCash
FCFS
US$ 7,79 bi
| US$ 299 mil | 0,01% |
1.415
+440
| +45% | +US$ 94,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
669
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 297 mil | 0,01% |
9.590
-68
| -0,7% | -US$ 1,88 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
670
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 296 mil | 0,01% |
24.508
-460
| -2% | -US$ 6,38 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
671
Petrobras
PBR
US$ 117 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
14.158
-220
| -2% | -US$ 4,18 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
672
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,93 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
5.962
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
673
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,7 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
15.464
+12
| +0,1% | +US$ 280 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
674
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
1.265
+2
| +0,2% | +US$ 481 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
675
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,8 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
1.318
-8
| -0,6% | -US$ 1,96 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGM
SAI
Revisão da carteira de Avior Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Avior Wealth Management detinha 845 posições no valor de US$ 3,79 bi, uma queda de 0,35% em relação a US$ 3,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Avior Wealth Management mostra 58 novas, 290 aumentaram, 381 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi. A maior venda foi de Micron Technology, estimada em US$ 18,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Avior Wealth Management no T3 2026 foi Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 ações no valor de US$ 9,03 mi.
- Avior Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior redução de Avior Wealth Management em T3 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 18,8 mi.
- Avior Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,55 mi.
- As dez maiores posições de Avior Wealth Management representam 25% de sua carteira de US$ 3,79 bi no T3 2026.
- Avior Wealth Management abriu 58 novas posições e encerrou 59 em T3 2026.
- O valor da carteira de Avior Wealth Management caiu 0,35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.