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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Toyota
TM
US$2306억
| US$31.7만 | 0.01% |
1,732
+32
| +2% | +US$6천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
652
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
US$8.53억
| US$31.2만 | 0.01% |
5,102
-373
| -7% | -US$2.31만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
653
Intuit
INTU
US$941억
| US$31.2만 | 0.01% |
1,131
+92
| +9% | +US$2.89만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
654
Marsh
MRSH
US$977억
| US$31.1만 | 0.01% |
1,819
+41
| +2% | +US$7.5천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
655
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$31만 | 0.01% |
3,190
+500
| +19% | +US$4.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
656
Jones Lang LaSalle
JLL
US$173억
| US$31만 | 0.01% |
1,015
-993
| -49% | -US$34.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
657
Dover
DOV
US$287억
| US$30.9만 | 0.01% |
1,652
-44
| -3% | -US$8.87천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
658
Hartford Financial Services
HIG
US$362억
| US$30.8만 | 0.01% |
2,517
-17
| -0.7% | -US$2.33천 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
659
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$121억
| US$30.7만 | 0.01% |
5,677
+11
| +0.2% | +US$628 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
660
Cigna
CI
US$780억
| US$30.4만 | 0.01% |
1,119
-307
| -22% | -US$8.65만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
661
Semtech
SMTC
US$114억
| US$30.3만 | 0.01% |
1,701
-1,667
| -49% | -US$23.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
662
Martin Marietta Materials
MLM
US$392억
| US$30.3만 | 0.01% |
631
-371
| -37% | -US$19.9만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
663
Insulet
PODD
US$107억
| US$30.2만 | 0.01% |
2,316
+574
| +33% | +US$8.59만 |
2026 Q2
1분기
|
|
664
Blue Owl Capital
OWL
US$72.6억
| US$30.1만 | 0.01% |
33,105
-1,037
| -3% | -US$1.09만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
665
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
US$4.53억
| US$30만 | 0.01% |
+6,218
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
666
Digital Realty Trust
DLR
US$660억
| US$29.9만 | 0.01% |
1,706
-58
| -3% | -US$1.08만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
667
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$24억
| US$29.9만 | 0.01% |
27,185
-1,300
| -5% | -US$1.52만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
668
FirstCash
FCFS
US$83.1억
| US$29.9만 | 0.01% |
1,415
+440
| +45% | +US$9.48만 |
2026 Q2
1분기
|
|
669
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$29.7만 | 0.01% |
9,590
-68
| -0.7% | -US$1.88천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
670
Ford
F
US$503억
| US$29.6만 | 0.01% |
24,508
-460
| -2% | -US$6.38천 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
671
Petrobras
PBR
US$1364억
| US$29.5만 | 0.01% |
14,158
-220
| -2% | -US$4.18천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
672
Red Rock Resorts
RRR
US$30.5억
| US$29.5만 | 0.01% |
5,962
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
673
Weyerhaeuser
WY
US$153억
| US$29.5만 | 0.01% |
15,464
+12
| +0.1% | +US$280 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
674
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$29.3만 | 0.01% |
1,265
+2
| +0.2% | +US$481 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
675
PNC Financial Services
PNC
US$924억
| US$29.3만 | 0.01% |
1,318
-8
| -0.6% | -US$1.96천 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.