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Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+12,1 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+9,05 Mio. $
4
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+8,88 Mio. $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18,8 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+7,72 Mio. $
3
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+7,49 Mio. $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+5,81 Mio. $
5
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+5,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,04 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TM-Symbol
651
Toyota
TM
233 Mrd. $
317.129 $ 0,01 %
1.732
+32
+2 % +6.001 $
2024 Q1
10 Quartale
BLOK-Symbol
652
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
910 Mio. $
312.375 $ 0,01 %
5.102
-373
-7 % -23.118 $
2025 Q4
3 Quartale
INTU-Symbol
653
Intuit
INTU
90,8 Mrd. $
311.887 $ 0,01 %
1.131
+92
+9 % +28.906 $
2019 Q2
29 Quartale
MRSH-Symbol
654
Marsh
MRSH
92,5 Mrd. $
310.576 $ 0,01 %
1.819
+41
+2 % +7.500 $
2019 Q2
29 Quartale
DGRW-Symbol
655
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
310.196 $ 0,01 %
3.190
+500
+19 % +48.975 $
2022 Q3
16 Quartale
JLL-Symbol
656
Jones Lang LaSalle
JLL
13,8 Mrd. $
310.103 $ 0,01 %
1.015
-993
-49 % -344.573 $
2026 Q1
2 Quartale
DOV-Symbol
657
Dover
DOV
27,3 Mrd. $
308.954 $ 0,01 %
1.652
-44
-3 % -8.873 $
2026 Q1
2 Quartale
HIG-Symbol
658
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
307.980 $ 0,01 %
2.517
-17
-0,7 % -2.333 $
2019 Q1
30 Quartale
NOBL-Symbol
659
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
307.101 $ 0,01 %
5.677
+11
+0,2 % +628 $
2016 Q1
42 Quartale
CI-Symbol
660
Cigna
CI
80,8 Mrd. $
304.052 $ 0,01 %
1.119
-307
-22 % -86.510 $
2018 Q4
31 Quartale
SMTC-Symbol
661
Semtech
SMTC
12,8 Mrd. $
303.373 $ 0,01 %
1.701
-1.667
-49 % -236.172 $
2025 Q2
5 Quartale
MLM-Symbol
662
Martin Marietta Materials
MLM
35,8 Mrd. $
302.868 $ 0,01 %
631
-371
-37 % -198.689 $
2017 Q1
38 Quartale
PODD-Symbol
663
Insulet
PODD
10,4 Mrd. $
302.120 $ 0,01 %
2.316
+574
+33 % +85.914 $
2026 Q2
1 Quartal
OWL-Symbol
664
Blue Owl Capital
OWL
6,39 Mrd. $
300.925 $ 0,01 %
33.105
-1.037
-3 % -10.900 $
2023 Q3
12 Quartale
EZBC-Symbol
665
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
473 Mio. $
300.267 $ 0,01 %
+6.218
Neu +255.730 $
2026 Q3
0 Quartale
DLR-Symbol
666
Digital Realty Trust
DLR
64,8 Mrd. $
299.456 $ 0,01 %
1.706
-58
-3 % -10.762 $
2026 Q1
2 Quartale
PTY-Symbol
667
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,36 Mrd. $
299.312 $ 0,01 %
27.185
-1.300
-5 % -15.152 $
2023 Q4
11 Quartale
FCFS-Symbol
668
FirstCash
FCFS
7,6 Mrd. $
298.890 $ 0,01 %
1.415
+440
+45 % +94.790 $
2026 Q2
1 Quartal
WBD-Symbol
669
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
296.811 $ 0,01 %
9.590
-68
-0,7 % -1.885 $
2022 Q2
17 Quartale
F-Symbol
670
Ford
F
46,2 Mrd. $
295.568 $ 0,01 %
24.508
-460
-2 % -6.380 $
2014 Q1
50 Quartale
PBR-Symbol
671
Petrobras
PBR
145 Mrd. $
295.473 $ 0,01 %
14.158
-220
-2 % -4.179 $
2024 Q1
10 Quartale
RRR-Symbol
672
Red Rock Resorts
RRR
2,97 Mrd. $
295.357 $ 0,01 %
5.962
– –
2022 Q1
18 Quartale
WY-Symbol
673
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
294.589 $ 0,01 %
15.464
+12
+0,1 % +280 $
2025 Q4
3 Quartale
VXF-Symbol
674
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,1 Mrd. $
293.100 $ 0,01 %
1.265
+2
+0,2 % +481 $
2024 Q3
8 Quartale
PNC-Symbol
675
PNC Financial Services
PNC
90,1 Mrd. $
292.941 $ 0,01 %
1.318
-8
-0,6 % -1.961 $
2017 Q3
36 Quartale
25 26
27
28 29

Ähnliche Fonds

Michael & Susan Dell Foundation
Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Management Group
Private Management Group Irvine, California 3,8 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrive Capital Management (New York)
Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGM
Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Close Asset Management
Close Asset Management London, United Kingdom 3,76 Mrd. $ AUM 40,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .