で公開中です！
詳しく見る
Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Toyota
TM
$2517億
| $31.7万 | 0.01% |
1,732
+32
| +2% | +$6,001 |
2024 Q1
10四半期
|
|
652
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
$8.48億
| $31.2万 | 0.01% |
5,102
-373
| -7% | -$2.31万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
653
Intuit
INTU
$923億
| $31.2万 | 0.01% |
1,131
+92
| +9% | +$2.89万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
654
Marsh
MRSH
$989億
| $31.1万 | 0.01% |
1,819
+41
| +2% | +$7,500 |
2019 Q2
29四半期
|
|
655
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$169億
| $31万 | 0.01% |
3,190
+500
| +19% | +$4.9万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
656
Jones Lang LaSalle
JLL
$169億
| $31万 | 0.01% |
1,015
-993
| -49% | -$34.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
657
Dover
DOV
$280億
| $30.9万 | 0.01% |
1,652
-44
| -3% | -$8,873 |
2026 Q1
2四半期
|
|
658
Hartford Financial Services
HIG
$369億
| $30.8万 | 0.01% |
2,517
-17
| -0.7% | -$2,333 |
2019 Q1
30四半期
|
|
659
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$123億
| $30.7万 | 0.01% |
5,677
+11
| +0.2% | +$628 |
2016 Q1
42四半期
|
|
660
Cigna
CI
$777億
| $30.4万 | 0.01% |
1,119
-307
| -22% | -$8.65万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
661
Semtech
SMTC
$107億
| $30.3万 | 0.01% |
1,701
-1,667
| -49% | -$23.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
662
Martin Marietta Materials
MLM
$367億
| $30.3万 | 0.01% |
631
-371
| -37% | -$19.9万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
663
Insulet
PODD
$103億
| $30.2万 | 0.01% |
2,316
+574
| +33% | +$8.59万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
664
Blue Owl Capital
OWL
$67.4億
| $30.1万 | 0.01% |
33,105
-1,037
| -3% | -$1.09万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
665
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
$4.08億
| $30万 | 0.01% |
+6,218
| 新規 | +$25.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
666
Digital Realty Trust
DLR
$689億
| $29.9万 | 0.01% |
1,706
-58
| -3% | -$1.08万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
667
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$23.7億
| $29.9万 | 0.01% |
27,185
-1,300
| -5% | -$1.52万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
668
FirstCash
FCFS
$78.2億
| $29.9万 | 0.01% |
1,415
+440
| +45% | +$9.48万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
669
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $29.7万 | 0.01% |
9,590
-68
| -0.7% | -$1,885 |
2022 Q2
17四半期
|
|
670
Ford
F
$478億
| $29.6万 | 0.01% |
24,508
-460
| -2% | -$6,380 |
2014 Q1
50四半期
|
|
671
Petrobras
PBR
$1175億
| $29.5万 | 0.01% |
14,158
-220
| -2% | -$4,179 |
2024 Q1
10四半期
|
|
672
Red Rock Resorts
RRR
$29.1億
| $29.5万 | 0.01% |
5,962
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
673
Weyerhaeuser
WY
$148億
| $29.5万 | 0.01% |
15,464
+12
| +0.1% | +$280 |
2025 Q4
3四半期
|
|
674
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $29.3万 | 0.01% |
1,265
+2
| +0.2% | +$481 |
2024 Q3
8四半期
|
|
675
PNC Financial Services
PNC
$919億
| $29.3万 | 0.01% |
1,318
-8
| -0.6% | -$1,961 |
2017 Q3
36四半期
|
|
類似するファンド
DGM
SAI
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。