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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
$10.3億
| $33.8万 | 0.01% |
4,191
-69
| -2% | -$5,790 |
2022 Q3
16四半期
|
|
627
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$115億
| $33.7万 | 0.01% |
11,416
-392
| -3% | -$1.19万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
628
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$40.1億
| $33.6万 | 0.01% |
6,721
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
629
Fabrinet
FN
$124億
| $33.5万 | 0.01% |
790
+346
| +78% | +$15.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
630
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.1億
| $33.4万 | 0.01% |
6,499
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
631
General Mills
GIS
$185億
| $33.3万 | 0.01% |
10,364
-2,636
| -20% | -$9.8万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
632
Alibaba
BABA
$2555億
| $33.3万 | 0.01% |
3,099
+266
| +9% | +$3.07万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
633
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$61.9億
| $33.2万 | 0.01% |
5,505
+513
| +10% | +$2.52万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
634
TPG
TPG
$88.5億
| $33万 | 0.01% |
+7,475
| 新規 | +$35.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
635
TotalEnergies
TTE
$1929億
| $32.8万 | 0.01% |
3,839
-602
| -14% | -$5.21万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
636
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$40.6億
| $32.8万 | 0.01% |
6,413
+10
| +0.2% | +$528 |
2019 Q2
29四半期
|
|
637
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$46.3億
| $32.7万 | 0.01% |
6,806
+1,043
| +18% | +$5.22万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
638
Honeywell
HON
$726億
| $32.7万 | 0.01% |
+1,549
| 新規 | +$34.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
639
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
$27.3億
| $32.3万 | 0.01% |
12,794
+978
| +8% | +$2.53万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
640
Veeva Systems
VEEV
$495億
| $32.1万 | 0.01% |
+1,126
| 新規 | +$26.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
641
Danaos Corp
DAC
$26.8億
| $32.1万 | 0.01% |
2,083
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
642
Nuveen Municipal Income
NMI
$1.17億
| $32.1万 | 0.01% |
34,360
+13,990
| +69% | +$14.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
643
Accenture
ACN
$1527億
| $32.1万 | 0.01% |
1,750
+104
| +6% | +$1.76万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
644
AstraZeneca
AZN
$2896億
| $32.1万 | 0.01% |
1,987
-420
| -17% | -$7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
645
Regal Rexnord
RRX
$120億
| $32.1万 | 0.01% |
2,068
-82
| -4% | -$1.48万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
646
SiTime
SITM
$134億
| $31.9万 | 0.01% |
+489
| 新規 | +$29.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
647
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$138億
| $31.8万 | 0.01% |
6,432
+270
| +4% | +$1.36万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
648
United Parcel Service
UPS
$946億
| $31.8万 | 0.01% |
3,403
+137
| +4% | +$1.44万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
649
Boston Scientific
BSX
$648億
| $31.8万 | 0.01% |
7,274
-854
| -11% | -$3.95万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
650
Workday
WDAY
$458億
| $31.7万 | 0.01% |
1,666
-9
| -0.5% | -$1,568 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
DGM
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。