で公開中です！
詳しく見る
Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Plains All American Pipeline
PAA
$173億
| $36.7万 | 0.01% |
15,460
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
602
United Rentals
URI
$696億
| $36.5万 | 0.01% |
365
-41
| -10% | -$4.37万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
603
PTC Therapeutics
PTCT
$53億
| $36.4万 | 0.01% |
5,622
+1,842
| +49% | +$13.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
604
Cardinal Health
CAH
$650億
| $36.3万 | 0.01% |
1,631
-2
| -0.1% | -$465 |
2025 Q4
3四半期
|
|
605
Neurocrine Biosciences
NBIX
$169億
| $36.2万 | 0.01% |
2,554
-425
| -14% | -$6.83万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
606
Delta Air Lines
DAL
$567億
| $36.2万 | 0.01% |
4,332
-443
| -9% | -$3.76万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
607
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$139億
| $36.1万 | 0.01% |
1,011
-9
| -0.9% | -$3,395 |
2014 Q3
48四半期
|
|
608
Enbridge
ENB
$1063億
| $36万 | 0.01% |
7,741
-4
| -0.1% | -$207 |
2025 Q4
3四半期
|
|
609
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| $35.9万 | 0.01% |
706
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
610
SoFi Technologies
SOFI
$200億
| $35.7万 | 0.01% |
22,716
+11,626
| +105% | +$20.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
611
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
$14億
| $35.5万 | 0.01% |
16,269
+427
| +3% | +$9,589 |
2022 Q3
16四半期
|
|
612
Abivax
ABVX
$76.7億
| $35.5万 | 0.01% |
3,581
+544
| +18% | +$6.56万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
613
Revolution Medicines
RVMD
$373億
| $35.4万 | 0.01% |
1,725
-44
| -2% | -$8,722 |
2025 Q3
4四半期
|
|
614
Nucor
NUE
$566億
| $35.2万 | 0.01% |
1,506
+51
| +4% | +$1.27万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
615
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$52.3億
| $34.9万 | 0.01% |
2,389
-286
| -11% | -$4.13万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
616
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $34.8万 | 0.01% |
2,718
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
617
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.8億
| $34.7万 | 0.01% |
7,349
+58
| +0.8% | +$2,769 |
2022 Q4
15四半期
|
|
618
Yum! Brands
YUM
$433億
| $34.6万 | 0.01% |
2,534
-814
| -24% | -$12.2万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
619
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$130億
| $34.5万 | 0.01% |
2,548
-38
| -1% | -$5,113 |
2024 Q2
9四半期
|
|
620
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$136億
| $34.3万 | 0.01% |
3,776
+51
| +1% | +$4,821 |
2017 Q3
36四半期
|
|
621
Casey's General Stores
CASY
$263億
| $34.2万 | 0.01% |
561
-9
| -2% | -$6,943 |
2015 Q1
46四半期
|
|
622
Block Inc
XYZ
$511億
| $34.1万 | 0.01% |
4,642
-1,439
| -24% | -$11.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
623
Target
TGT
$733億
| $34.1万 | 0.01% |
2,173
+73
| +3% | +$1.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
624
Howmet Aerospace
HWM
$878億
| $34万 | 0.01% |
1,502
-41
| -3% | -$1.08万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
625
Centene
CNC
$353億
| $33.8万 | 0.01% |
5,438
-168
| -3% | -$1.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
DGM
SAI
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。