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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
TechnipFMC
FTI
$254億
| $42.2万 | 0.01% |
6,215
-166
| -3% | -$1.22万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
552
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$19.2億
| $42.1万 | 0.01% |
15,524
-1,022
| -6% | -$2.87万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
553
XPO
XPO
$220億
| $42万 | 0.01% |
2,386
-20
| -0.8% | -$3,923 |
2025 Q2
5四半期
|
|
554
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$138億
| $41.9万 | 0.01% |
5,773
+30
| +0.5% | +$1,858 |
2024 Q1
10四半期
|
|
555
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
$3.98億
| $41.7万 | 0.01% |
9,474
+6
| +0.1% | +$271 |
2024 Q2
9四半期
|
|
556
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$32.1億
| $41.5万 | 0.01% |
13,448
-158
| -1% | -$4,866 |
2024 Q1
10四半期
|
|
557
Ingredion
INGR
$57.8億
| $41.2万 | 0.01% |
4,301
-905
| -17% | -$9.16万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
558
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$57億
| $41.1万 | 0.01% |
6,555
-889
| -12% | -$5.87万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
559
Destiny Tech100
DXYZ
$7.91億
| $41万 | 0.01% |
13,289
+1,199
| +10% | +$3.47万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
560
Waters Corp
WAT
$463億
| $41万 | 0.01% |
933
-467
| -33% | -$18.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
561
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$85.4億
| $40.9万 | 0.01% |
5,978
+8
| +0.1% | +$576 |
2024 Q4
7四半期
|
|
562
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
$15.7億
| $40.6万 | 0.01% |
18,964
+629
| +3% | +$1.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
563
UBS Group
UBS
$1496億
| $40.5万 | 0.01% |
8,421
+262
| +3% | +$1.38万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
564
Allstate
ALL
$649億
| $40.4万 | 0.01% |
1,823
+4
| +0.2% | +$1,014 |
2020 Q2
25四半期
|
|
565
General Motors
GM
$755億
| $40.4万 | 0.01% |
5,251
+134
| +3% | +$1.12万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
566
HSBC
HSBC
$3084億
| $40.4万 | 0.01% |
4,070
+313
| +8% | +$3.2万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
567
LKQ Corp
LKQ
$50.5億
| $40.3万 | 0.01% |
17,643
-3,235
| -15% | -$8.01万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
568
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
| $40.3万 | 0.01% |
12,469
-42
| -0.3% | -$1,386 |
2018 Q1
34四半期
|
|
569
Rio Tinto
RIO
$1382億
| $40.1万 | 0.01% |
4,254
-373
| -8% | -$3.62万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
570
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$34.6億
| $40万 | 0.01% |
8,401
-2
| -0% | -$104 |
2022 Q2
17四半期
|
|
571
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$45.9億
| $39.9万 | 0.01% |
71,204
+4,933
| +7% | +$3.15万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
572
Illinois Tool Works
ITW
$821億
| $39.8万 | 0.01% |
1,548
+7
| +0.5% | +$1,944 |
2015 Q1
46四半期
|
|
573
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $39.7万 | 0.01% |
3,987
+575
| +17% | +$5.79万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
574
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
$14.4億
| $39.6万 | 0.01% |
6,465
-13
| -0.2% | -$790 |
2024 Q1
10四半期
|
|
575
Truist Financial
TFC
$602億
| $39.2万 | 0.01% |
8,464
-1,105
| -12% | -$5.61万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
類似するファンド
DGM
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。