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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
JFrog
FROG
$138億
| $39.2万 | 0.01% |
4,038
+856
| +27% | +$7.68万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
577
CSX Corp
CSX
$966億
| $39.1万 | 0.01% |
8,400
-69
| -0.8% | -$3,421 |
2018 Q4
31四半期
|
|
578
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$62.6億
| $38.8万 | 0.01% |
7,161
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
579
Insmed
INSM
$259億
| $38.6万 | 0.01% |
3,385
-1,528
| -31% | -$18万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
580
Jabil
JBL
$268億
| $38.5万 | 0.01% |
1,341
-92
| -6% | -$2.94万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
581
Celsius Holdings
CELH
$79.9億
| $38.4万 | 0.01% |
14,042
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
582
Vaxcyte
PCVX
$102億
| $38.4万 | 0.01% |
6,747
+1,003
| +17% | +$5.85万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
583
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
$19億
| $38.4万 | 0.01% |
42,825
+25,000
| +140% | +$24.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
584
Permian Resources
PR
$191億
| $38.4万 | 0.01% |
18,165
+3,104
| +21% | +$6.69万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
585
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $38.3万 | 0.01% |
+7,600
| 新規 | +$38.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
586
The Kraft Heinz Company
KHC
$290億
| $38.3万 | 0.01% |
16,848
-10,795
| -39% | -$27.2万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
587
SLB Ltd
SLB
$751億
| $38.2万 | 0.01% |
7,846
-1,252
| -14% | -$6.45万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
588
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$73.5億
| $38.2万 | 0.01% |
7,540
+34
| +0.5% | +$1,720 |
2024 Q1
10四半期
|
|
589
Sharplink Inc
SBET
$12.5億
| $38.2万 | 0.01% |
+41,150
| 新規 | +$30万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
590
Pentair
PNR
$109億
| $38.1万 | 0.01% |
7,181
+310
| +5% | +$1.97万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
591
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
$5.47億
| $37.9万 | 0.01% |
34,937
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
592
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $37.6万 | 0.01% |
5,637
-4,250
| -43% | -$29万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
593
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.61億
| $37.4万 | 0.01% |
6,396
+19
| +0.3% | +$1,201 |
2024 Q1
10四半期
|
|
594
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$40億
| $37.4万 | 0.01% |
3,766
-50
| -1% | -$4,963 |
2024 Q1
10四半期
|
|
595
Blackstone
BX
$937億
| $37.4万 | 0.01% |
3,337
-616
| -16% | -$8.06万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
596
International Flavors & Fragrances
IFF
$201億
| $37.3万 | 0.01% |
4,472
+1,601
| +56% | +$13.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
597
BHP
BHP
$2046億
| $37.2万 | 0.01% |
4,390
+238
| +6% | +$2.07万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
598
United Airlines
UAL
$361億
| $37.2万 | 0.01% |
3,354
+190
| +6% | +$2.24万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
599
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $36.8万 | 0.01% |
3,574
+2
| +0.1% | +$210 |
2025 Q3
4四半期
|
|
600
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $36.8万 | 0.01% |
7,283
+3
| +0% | +$152 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
DGM
SAI
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。