で公開中です！
詳しく見る
Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Trane Technologies
TT
$921億
| $46.4万 | 0.01% |
1,027
+3
| +0.3% | +$1,379 |
2017 Q4
35四半期
|
|
527
EOG Resources
EOG
$770億
| $46.3万 | 0.01% |
3,362
-1,260
| -27% | -$18万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
528
MasTec
MTZ
$148億
| $46.2万 | 0.01% |
2,164
+700
| +48% | +$19.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
529
Clean Harbors
CLH
$152億
| $46.2万 | 0.01% |
1,490
+228
| +18% | +$7.11万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
530
General Dynamics
GD
$980億
| $46.2万 | 0.01% |
1,392
-21
| -1% | -$7,797 |
2020 Q1
26四半期
|
|
531
MACOM Technology Solutions
MTSI
$173億
| $46.2万 | 0.01% |
1,621
+754
| +87% | +$21.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
532
Microchip Technology
MCHP
$334億
| $45.7万 | 0.01% |
5,873
-302
| -5% | -$2.35万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
533
Tapestry
TPR
$263億
| $45.6万 | 0.01% |
3,962
-1,668
| -30% | -$22.3万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
534
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$40.1億
| $45.5万 | 0.01% |
5,571
-269
| -5% | -$2.18万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
535
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
$120億
| $45.1万 | 0.01% |
19,985
-292
| -1% | -$6,770 |
2023 Q3
12四半期
|
|
536
Globe Life
GL
$121億
| $44.9万 | 0.01% |
2,708
-857
| -24% | -$15.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
537
Life Time Group Holdings
LTH
$105億
| $44.8万 | 0.01% |
11,232
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
538
Affirm
AFRM
$233億
| $44.7万 | 0.01% |
6,452
+23
| +0.4% | +$1,728 |
2025 Q2
5四半期
|
|
539
Illumina
ILMN
$333億
| $44.6万 | 0.01% |
1,628
-306
| -16% | -$6.43万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
540
Brinker International
EAT
$85.2億
| $44.6万 | 0.01% |
+2,302
| 新規 | +$48.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
541
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.2億
| $44.5万 | 0.01% |
4,161
-506
| -11% | -$5.78万 |
2018 Q3
32四半期
|
|
542
Travelers Companies
TRV
$804億
| $44.4万 | 0.01% |
1,244
-4
| -0.3% | -$1,465 |
2018 Q2
33四半期
|
|
543
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$196億
| $43.6万 | 0.01% |
8,657
+244
| +3% | +$1.27万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
544
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$85億
| $43.4万 | 0.01% |
10,618
-854
| -7% | -$3.78万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
545
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
$7.2億
| $43.4万 | 0.01% |
+9,524
| 新規 | +$41.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
546
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.5億
| $43.3万 | 0.01% |
2,533
-249
| -9% | -$4.68万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
547
MKS Inc
MKSI
$141億
| $42.9万 | 0.01% |
1,616
-10
| -0.6% | -$2,954 |
2025 Q3
4四半期
|
|
548
Northrop Grumman
NOC
$772億
| $42.9万 | 0.01% |
887
-29
| -3% | -$1.56万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
549
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$94.1億
| $42.5万 | 0.01% |
7,726
+394
| +5% | +$2.18万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
550
Nike
NKE
$589億
| $42.3万 | 0.01% |
11,937
-4,678
| -28% | -$18.8万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
類似するファンド
DGM
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。