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Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+12,1 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+9,05 Mio. $
4
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+8,88 Mio. $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18,8 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+7,72 Mio. $
3
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+7,49 Mio. $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+5,81 Mio. $
5
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+5,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,04 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TT-Symbol
526
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
463.971 $ 0,01 %
1.027
+3
+0,3 % +1.379 $
2017 Q4
35 Quartale
EOG-Symbol
527
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
463.216 $ 0,01 %
3.362
-1.260
-27 % -179.756 $
2021 Q2
21 Quartale
MTZ-Symbol
528
MasTec
MTZ
13,7 Mrd. $
462.274 $ 0,01 %
2.164
+700
+48 % +196.775 $
2026 Q1
2 Quartale
CLH-Symbol
529
Clean Harbors
CLH
16,8 Mrd. $
462.243 $ 0,01 %
1.490
+228
+18 % +71.086 $
2025 Q2
5 Quartale
GD-Symbol
530
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
461.863 $ 0,01 %
1.392
-21
-1 % -7.797 $
2020 Q1
26 Quartale
MTSI-Symbol
531
MACOM Technology Solutions
MTSI
18 Mrd. $
461.693 $ 0,01 %
1.621
+754
+87 % +211.320 $
2026 Q2
1 Quartal
MCHP-Symbol
532
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
456.743 $ 0,01 %
5.873
-302
-5 % -23.536 $
2026 Q1
2 Quartale
TPR-Symbol
533
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
455.840 $ 0,01 %
3.962
-1.668
-30 % -222.938 $
2021 Q2
21 Quartale
FHLC-Symbol
534
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,82 Mrd. $
455.136 $ 0,01 %
5.571
-269
-5 % -21.780 $
2022 Q3
16 Quartale
SPHY-Symbol
535
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
451.452 $ 0,01 %
19.985
-292
-1 % -6.770 $
2023 Q3
12 Quartale
GL-Symbol
536
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
448.580 $ 0,01 %
2.708
-857
-24 % -151.026 $
2025 Q3
4 Quartale
LTH-Symbol
537
Life Time Group Holdings
LTH
9,37 Mrd. $
447.932 $ 0,01 %
11.232
– –
2026 Q2
1 Quartal
AFRM-Symbol
538
Affirm
AFRM
23,6 Mrd. $
446.672 $ 0,01 %
6.452
+23
+0,4 % +1.728 $
2025 Q2
5 Quartale
ILMN-Symbol
539
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
445.589 $ 0,01 %
1.628
-306
-16 % -64.291 $
2020 Q1
26 Quartale
EAT-Symbol
540
Brinker International
EAT
7,65 Mrd. $
445.506 $ 0,01 %
+2.302
Neu +485.535 $
2026 Q3
0 Quartale
SLYG-Symbol
541
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
445.076 $ 0,01 %
4.161
-506
-11 % -57.833 $
2018 Q3
32 Quartale
TRV-Symbol
542
Travelers Companies
TRV
83,1 Mrd. $
443.644 $ 0,01 %
1.244
-4
-0,3 % -1.465 $
2018 Q2
33 Quartale
IGIB-Symbol
543
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
435.880 $ 0,01 %
8.657
+244
+3 % +12.695 $
2017 Q3
36 Quartale
XLRE-Symbol
544
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
434.374 $ 0,01 %
10.618
-854
-7 % -37.766 $
2021 Q1
22 Quartale
ARKF-Symbol
545
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
777 Mio. $
433.628 $ 0,01 %
+9.524
Neu +415.469 $
2026 Q3
0 Quartale
VPU-Symbol
546
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
433.162 $ 0,01 %
2.533
-249
-9 % -46.799 $
2021 Q3
20 Quartale
MKSI-Symbol
547
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
428.822 $ 0,01 %
1.616
-10
-0,6 % -2.954 $
2025 Q3
4 Quartale
NOC-Symbol
548
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
428.695 $ 0,01 %
887
-29
-3 % -15.615 $
2017 Q4
35 Quartale
DBEF-Symbol
549
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
424.567 $ 0,01 %
7.726
+394
+5 % +21.776 $
2024 Q1
10 Quartale
NKE-Symbol
550
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
422.553 $ 0,01 %
11.937
-4.678
-28 % -187.811 $
2015 Q1
46 Quartale
20 21
22
23 24

Ähnliche Fonds

Michael & Susan Dell Foundation
Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Management Group
Private Management Group Irvine, California 3,8 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrive Capital Management (New York)
Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miller Howard Investments
Miller Howard Investments Kingston, New York 3,77 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGM
Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .