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Avior Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
3,79 Mrd. $
Umschlag
13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,36 %
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
(-0,35 %)
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+9,05 Mio. $ |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+8,88 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+8,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+18,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+7,72 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+7,49 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+5,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,04 % |
| 2 | Technologie | 6,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,41 % |
| 4 | Industrie | 1,7 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
445 Mio. $
| 512.435 $ | 0,01 % |
+5.275
| Neu | +472.605 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
502
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,46 Mrd. $
| 509.293 $ | 0,01 % |
7.564
-5.529
| -42 % | -384.547 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
503
Global X US Preferred ETF
PFFD
1,86 Mrd. $
| 508.907 $ | 0,01 % |
28.915
+6.000
| +26 % | +110.147 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
504
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 506.406 $ | 0,01 % |
3.779
-32
| -0,8 % | -3.932 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
505
Global X Internet of Things ETF
SNSR
197 Mio. $
| 504.233 $ | 0,01 % |
10.326
+4.052
| +65 % | +192.954 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
506
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 503.883 $ | 0,01 % |
2.034
+84
| +4 % | +20.284 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
507
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
| 503.168 $ | 0,01 % |
4.494
-2
| -0 % | -233 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
508
Hasbro
HAS
17,3 Mrd. $
| 499.639 $ | 0,01 % |
5.698
-1.036
| -15 % | -92.554 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
509
US Foods
USFD
23,6 Mrd. $
| 498.764 $ | 0,01 % |
+5.409
| Neu | +546.793 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
510
Coinbase
COIN
36,1 Mrd. $
| 496.150 $ | 0,01 % |
2.662
+531
| +25 % | +90.193 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
511
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
| 495.932 $ | 0,01 % |
2.432
-518
| -18 % | -116.032 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
512
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 495.436 $ | 0,01 % |
4.899
+1.296
| +36 % | +133.871 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
513
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 492.775 $ | 0,01 % |
7.897
+1.714
| +28 % | +108.321 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
514
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 489.594 $ | 0,01 % |
4.294
+933
| +28 % | +114.297 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
515
IDEX
IEX
17,6 Mrd. $
| 486.509 $ | 0,01 % |
2.134
-398
| -16 % | -90.746 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
516
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
| 485.994 $ | 0,01 % |
9.826
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
517
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
322 Mio. $
| 482.612 $ | 0,01 % |
19.023
+5.857
| +44 % | +143.566 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
518
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 482.083 $ | 0,01 % |
979
+5
| +0,5 % | +2.687 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
519
Amer Sports
AS
18,1 Mrd. $
| 479.813 $ | 0,01 % |
17.582
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
520
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 477.225 $ | 0,01 % |
9.828
-125
| -1 % | -6.549 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
521
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11,2 Mrd. $
| 474.995 $ | 0,01 % |
7.354
+878
| +14 % | +48.374 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
522
Norfolk Southern
NSC
74,3 Mrd. $
| 473.651 $ | 0,01 % |
1.533
-166
| -10 % | -54.984 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
523
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,8 Mrd. $
| 468.761 $ | 0,01 % |
4.731
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
524
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,69 Mrd. $
| 465.628 $ | 0,01 % |
18.196
+1.736
| +11 % | +44.379 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
525
Forgent Power Solutions
FPS
6,75 Mrd. $
| 465.192 $ | 0,01 % |
+12.425
| Neu | +457.789 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DGM
Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
- Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
- Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .