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Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+12,1 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+9,05 Mio. $
4
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+8,88 Mio. $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18,8 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+7,72 Mio. $
3
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+7,49 Mio. $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+5,81 Mio. $
5
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+5,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,04 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APG-Symbol
451
APi Group
APG
17 Mrd. $
666.583 $ 0,02 %
17.269
+8.982
+108 % +360.790 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAS-Symbol
452
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
666.567 $ 0,02 %
8.610
-33
-0,4 % -2.683 $
2021 Q4
19 Quartale
PLD-Symbol
453
Prologis
PLD
120 Mrd. $
665.486 $ 0,02 %
5.125
-218
-4 % -30.574 $
2019 Q2
29 Quartale
LOW-Symbol
454
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
665.325 $ 0,02 %
3.610
-196
-5 % -40.688 $
2017 Q2
37 Quartale
ATFV-Symbol
455
Alger 35 ETF
ATFV
456 Mio. $
662.111 $ 0,02 %
16.274
+2.550
+19 % +100.398 $
2025 Q2
5 Quartale
PPG-Symbol
456
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
649.976 $ 0,02 %
6.230
-1.199
-16 % -135.406 $
2017 Q4
35 Quartale
HESM-Symbol
457
Hess Midstream
HESM
3,93 Mrd. $
643.698 $ 0,02 %
17.225
– –
2025 Q4
3 Quartale
AVY-Symbol
458
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
642.402 $ 0,02 %
3.764
-793
-17 % -135.201 $
2025 Q4
3 Quartale
BOTZ-Symbol
459
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
642.202 $ 0,02 %
18.229
+62
+0,3 % +2.221 $
2024 Q1
10 Quartale
WST-Symbol
460
West Pharmaceutical
WST
27,6 Mrd. $
641.044 $ 0,02 %
1.729
– –
2025 Q3
4 Quartale
JCI-Symbol
461
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
628.641 $ 0,02 %
4.229
-96
-2 % -13.897 $
2017 Q4
35 Quartale
IUSG-Symbol
462
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
628.632 $ 0,02 %
3.245
-12
-0,4 % -2.273 $
2020 Q2
25 Quartale
AVDE-Symbol
463
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
628.337 $ 0,02 %
6.973
– –
2023 Q3
12 Quartale
ISRG-Symbol
464
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
627.174 $ 0,02 %
1.542
-233
-13 % -88.940 $
2015 Q4
43 Quartale
PFE-Symbol
465
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
622.205 $ 0,02 %
21.816
-5.541
-20 % -147.375 $
2014 Q1
50 Quartale
FTQI-Symbol
466
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
996 Mio. $
619.669 $ 0,02 %
27.963
+2.093
+8 % +46.200 $
2024 Q2
9 Quartale
ANET-Symbol
467
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
619.378 $ 0,02 %
3.042
+292
+11 % +54.961 $
2025 Q3
4 Quartale
WMG-Symbol
468
Warner Music
WMG
16,1 Mrd. $
610.871 $ 0,02 %
22.125
-4.218
-16 % -116.252 $
2025 Q2
5 Quartale
USB-Symbol
469
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
606.049 $ 0,02 %
10.493
+1.129
+12 % +70.486 $
2014 Q1
50 Quartale
SEIC-Symbol
470
SEI Investments
SEIC
12,2 Mrd. $
605.899 $ 0,02 %
5.902
-951
-14 % -98.611 $
2017 Q4
35 Quartale
TJX-Symbol
471
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
603.812 $ 0,02 %
4.564
-125
-3 % -18.028 $
2019 Q1
30 Quartale
ARMK-Symbol
472
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
597.725 $ 0,02 %
11.162
-2.189
-16 % -125.652 $
2025 Q4
3 Quartale
LPLA-Symbol
473
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
593.902 $ 0,02 %
1.942
– –
2018 Q1
34 Quartale
OEF-Symbol
474
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
589.922 $ 0,02 %
1.544
+409
+36 % +153.830 $
2018 Q4
31 Quartale
PYPL-Symbol
475
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
589.625 $ 0,02 %
11.225
-7.790
-41 % -428.933 $
2017 Q4
35 Quartale
17 18
19
20 21

Ähnliche Fonds

Michael & Susan Dell Foundation
Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Management Group
Private Management Group Irvine, California 3,8 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miller Howard Investments
Miller Howard Investments Kingston, New York 3,77 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .