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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
APi Group
APG
$184億
| $66.7万 | 0.02% |
17,269
+8,982
| +108% | +$36.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
452
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$152億
| $66.7万 | 0.02% |
8,610
-33
| -0.4% | -$2,683 |
2021 Q4
19四半期
|
|
453
Prologis
PLD
$1218億
| $66.5万 | 0.02% |
5,125
-218
| -4% | -$3.06万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
454
Lowe's Companies
LOW
$1277億
| $66.5万 | 0.02% |
3,610
-196
| -5% | -$4.07万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
455
Alger 35 ETF
ATFV
$9.08億
| $66.2万 | 0.02% |
16,274
+2,550
| +19% | +$10万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
456
PPG Industries
PPG
$271億
| $65万 | 0.02% |
6,230
-1,199
| -16% | -$13.5万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
457
Hess Midstream
HESM
$39.7億
| $64.4万 | 0.02% |
17,225
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
458
Avery Dennison
AVY
$142億
| $64.2万 | 0.02% |
3,764
-793
| -17% | -$13.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
459
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$29億
| $64.2万 | 0.02% |
18,229
+62
| +0.3% | +$2,221 |
2024 Q1
10四半期
|
|
460
West Pharmaceutical
WST
$288億
| $64.1万 | 0.02% |
1,729
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
461
Johnson Controls International
JCI
$839億
| $62.9万 | 0.02% |
4,229
-96
| -2% | -$1.39万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
462
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$320億
| $62.9万 | 0.02% |
3,245
-12
| -0.4% | -$2,273 |
2020 Q2
25四半期
|
|
463
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $62.8万 | 0.02% |
6,973
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
464
Intuitive Surgical
ISRG
$1546億
| $62.7万 | 0.02% |
1,542
-233
| -13% | -$8.89万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
465
Pfizer
PFE
$1638億
| $62.2万 | 0.02% |
21,816
-5,541
| -20% | -$14.7万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
466
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
$9.9億
| $62万 | 0.02% |
27,963
+2,093
| +8% | +$4.62万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
467
Arista Networks
ANET
$2505億
| $61.9万 | 0.02% |
3,042
+292
| +11% | +$5.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
468
Warner Music
WMG
$170億
| $61.1万 | 0.02% |
22,125
-4,218
| -16% | -$11.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
469
US Bancorp
USB
$948億
| $60.6万 | 0.02% |
10,493
+1,129
| +12% | +$7.05万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
470
SEI Investments
SEIC
$130億
| $60.6万 | 0.02% |
5,902
-951
| -14% | -$9.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
471
TJX Companies
TJX
$1482億
| $60.4万 | 0.02% |
4,564
-125
| -3% | -$1.8万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
472
Aramark
ARMK
$140億
| $59.8万 | 0.02% |
11,162
-2,189
| -16% | -$12.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
473
LPL Financial
LPLA
$226億
| $59.4万 | 0.02% |
1,942
| – | – |
2018 Q1
34四半期
|
|
474
iShares S&P 100 ETF
OEF
$198億
| $59万 | 0.02% |
1,544
+409
| +36% | +$15.4万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
475
PayPal
PYPL
$493億
| $59万 | 0.02% |
11,225
-7,790
| -41% | -$42.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
DGM
SAI
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。