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Avior Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.9億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
15.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+15.36%
3年間の予想リターン
+71.45%
5年予想リターン
+69.28%
10年間の推定リターン
+233.16%
AUM
$37.9億
運用資産残高の伸び率
-$1339万
(-0.35%)
資金フロー
+$1893万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.16%
保有額
845
新規
58
買い増し
290
減少
381
解消
59
平均保有期間
5
年
トップ10の平均保有期間
4.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1270万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1213万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+$905万 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$888万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1877万 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$772万 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$749万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+$581万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$555万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.04% |
| 2 | 情報技術 | 6.87% |
| 3 | 金融 | 3.41% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.7% |
| 5 | ヘルスケア | 1.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$35.6億
| $81.5万 | 0.02% |
16,779
+1
| +0% | +$49 |
2022 Q4
15四半期
|
|
402
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $81.1万 | 0.02% |
849
+32
| +4% | +$3.14万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
403
Crown Castle
CCI
$350億
| $81.1万 | 0.02% |
12,171
-2,276
| -16% | -$17.1万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
404
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $79.8万 | 0.02% |
14,079
+9
| +0.1% | +$523 |
2023 Q2
13四半期
|
|
405
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $79.5万 | 0.02% |
3,486
-1,387
| -28% | -$34.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
406
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $78.9万 | 0.02% |
21,053
-8,920
| -30% | -$33.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
407
Chubb
CB
$1388億
| $78.5万 | 0.02% |
2,415
-522
| -18% | -$18万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
408
Allegion
ALLE
$133億
| $78.4万 | 0.02% |
5,099
-880
| -15% | -$13.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
409
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$19.7億
| $78万 | 0.02% |
13,878
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
410
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $77.9万 | 0.02% |
3,278
+61
| +2% | +$1.49万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
411
Capital One
COF
$1238億
| $76.8万 | 0.02% |
3,978
-585
| -13% | -$12.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
412
Axon Enterprise
AXON
$317億
| $76.5万 | 0.02% |
1,810
+10
| +0.6% | +$5,401 |
2023 Q2
13四半期
|
|
413
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
$14.6億
| $76.4万 | 0.02% |
+22,978
| 新規 | +$75.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
414
Andersons Inc
ANDE
$22.1億
| $75.9万 | 0.02% |
11,559
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
415
Iron Mountain
IRM
$335億
| $75.9万 | 0.02% |
6,841
+226
| +3% | +$2.71万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
416
Zions Bancorporation
ZION
$92.5億
| $75.6万 | 0.02% |
12,066
+40
| +0.3% | +$2,748 |
2025 Q4
3四半期
|
|
417
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
$4.77億
| $75.2万 | 0.02% |
3,707
+91
| +3% | +$1.92万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
418
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $75.1万 | 0.02% |
3,584
+6
| +0.2% | +$1,327 |
2020 Q1
26四半期
|
|
419
CBRE Group
CBRE
$385億
| $75万 | 0.02% |
5,841
-1,314
| -18% | -$18.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
420
BitMine Immersion Technologies
BMNR
$131億
| $74.6万 | 0.02% |
28,221
+3,090
| +12% | +$6.39万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
421
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $74.6万 | 0.02% |
11,670
-1,002
| -8% | -$5.31万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
422
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $74.5万 | 0.02% |
14,778
+30
| +0.2% | +$1,513 |
2023 Q4
11四半期
|
|
423
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $74.4万 | 0.02% |
1,744
-182
| -9% | -$7.46万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
424
KeyCorp
KEY
$213億
| $74万 | 0.02% |
36,882
-4,582
| -11% | -$10.2万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
425
3M
MMM
$850億
| $72.9万 | 0.02% |
4,442
-917
| -17% | -$15.6万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
類似するファンド
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementは$37.9億相当のポジションを845件保有しており、前四半期の$38億から0.35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Avior Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 58件、290件増加しました、381件減少、59件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、保有株数は360,804株、評価額は$903万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$1877万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Variable Rate Investment Grade ETFで、株数は360,804株、評価額は$903万でした。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1270万でした。
- Avior Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$1877万相当を減らしました。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Expanded Tech Sector ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$555万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Avior Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Avior Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに58件のポジションを取り、59件のポジションを解消しました。
- Avior Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.35%減少し、$37.9億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAvior Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。