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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$36.9억
| US$81.5만 | 0.02% |
16,779
+1
| +0% | +US$49 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
402
Parker-Hannifin
PH
US$1157억
| US$81.1만 | 0.02% |
849
+32
| +4% | +US$3.14만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
403
Crown Castle
CCI
US$377억
| US$81.1만 | 0.02% |
12,171
-2,276
| -16% | -US$17.1만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
404
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$404억
| US$79.8만 | 0.02% |
14,079
+9
| +0.1% | +US$523 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
405
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$722억
| US$79.5만 | 0.02% |
3,486
-1,387
| -28% | -US$34.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
406
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$107억
| US$78.9만 | 0.02% |
21,053
-8,920
| -30% | -US$33.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
407
Chubb
CB
US$1395억
| US$78.5만 | 0.02% |
2,415
-522
| -18% | -US$18만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
408
Allegion
ALLE
US$158억
| US$78.4만 | 0.02% |
5,099
-880
| -15% | -US$13.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
409
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.2억
| US$78만 | 0.02% |
13,878
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
410
NXP Semiconductors
NXPI
US$626억
| US$77.9만 | 0.02% |
3,278
+61
| +2% | +US$1.49만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
411
Capital One
COF
US$1214억
| US$76.8만 | 0.02% |
3,978
-585
| -13% | -US$12.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
412
Axon Enterprise
AXON
US$254억
| US$76.5만 | 0.02% |
1,810
+10
| +0.6% | +US$5.4천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
413
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$10.5억
| US$76.4만 | 0.02% |
+22,978
| 신규 | +US$75.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
414
Andersons Inc
ANDE
US$18.6억
| US$75.9만 | 0.02% |
11,559
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
415
Iron Mountain
IRM
US$317억
| US$75.9만 | 0.02% |
6,841
+226
| +3% | +US$2.71만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
416
Zions Bancorporation
ZION
US$94.5억
| US$75.6만 | 0.02% |
12,066
+40
| +0.3% | +US$2.75천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
417
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
US$4.3억
| US$75.2만 | 0.02% |
3,707
+91
| +3% | +US$1.92만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
418
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$75.1만 | 0.02% |
3,584
+6
| +0.2% | +US$1.33천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
419
CBRE Group
CBRE
US$391억
| US$75만 | 0.02% |
5,841
-1,314
| -18% | -US$18.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
420
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$113억
| US$74.6만 | 0.02% |
28,221
+3,090
| +12% | +US$6.39만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
421
Hewlett Packard
HPE
US$594억
| US$74.6만 | 0.02% |
11,670
-1,002
| -8% | -US$5.31만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
422
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$74.5만 | 0.02% |
14,778
+30
| +0.2% | +US$1.51천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
423
HCA Healthcare
HCA
US$1034억
| US$74.4만 | 0.02% |
1,744
-182
| -9% | -US$7.46만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
424
KeyCorp
KEY
US$220억
| US$74만 | 0.02% |
36,882
-4,582
| -11% | -US$10.2만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
425
3M
MMM
US$955억
| US$72.9만 | 0.02% |
4,442
-917
| -17% | -US$15.6만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.