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Avior Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.9억
회전율
13.85%
1년 추정 수익률
15.36%
Avior Wealth Management is a wealth manager that also offers tax and accounting services and has in-house accounting firms that send it clients. The firm launched in 2008 under the name Nelson, Van Denburg & Campbell, and was later renamed Avior. Its advisers pick investments using fundamental analysis, studying a company's business and finances to judge what its shares are worth.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+71.45%
5년 예상 수익률
+69.28%
10년 예상 수익률
+233.16%
AUM
US$37.9억
AUM 성장
-US$1339만
(-0.35%)
자금 흐름
+US$1893만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
845
신규
58
증가
290
축소
381
청산됨
59
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1270만 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1213만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
|
+US$905만 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$888만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1877만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$772만 |
| 3 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$749만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$581만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$555만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.04% |
| 2 | 정보기술 | 6.87% |
| 3 | 금융 | 3.41% |
| 4 | 산업재 | 1.7% |
| 5 | 헬스케어 | 1.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Brookfield
BN
US$876억
| US$92만 | 0.02% |
25,222
+4,119
| +20% | +US$17만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
377
Carlisle Companies
CSL
US$145억
| US$90.9만 | 0.02% |
2,823
-300
| -10% | -US$10.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
378
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
US$2.31억
| US$90.9만 | 0.02% |
+38,517
| 신규 | +US$94.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
379
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.4억
| US$90.7만 | 0.02% |
18,233
+67
| +0.4% | +US$3.34천 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
380
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$31.1억
| US$90.7만 | 0.02% |
91,144
-14,929
| -14% | -US$16.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
381
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$90.4만 | 0.02% |
12,277
-2,105
| -15% | -US$17.2만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
382
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$89.9만 | 0.02% |
8,925
-8,335
| -48% | -US$83.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
383
CrowdStrike
CRWD
US$2644억
| US$89.6만 | 0.02% |
3,386
+110
| +3% | +US$2.34만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
384
RenaissanceRe
RNR
US$138억
| US$89만 | 0.02% |
2,796
-600
| -18% | -US$19.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
385
Expand Energy Corp
EXE
US$209억
| US$88.6만 | 0.02% |
10,537
-385
| -4% | -US$3.55만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
386
Becton Dickinson
BDX
US$537억
| US$87.9만 | 0.02% |
4,912
-889
| -15% | -US$15.4만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
387
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.5억
| US$87.7만 | 0.02% |
9,021
+173
| +2% | +US$1.69만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
388
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$837억
| US$87.6만 | 0.02% |
1,155
-203
| -15% | -US$15.3만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
389
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$74.4억
| US$87.5만 | 0.02% |
19,898
-246
| -1% | -US$1.07만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
390
Arch Capital
ACGL
US$339억
| US$86.6만 | 0.02% |
9,378
-1,673
| -15% | -US$16.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
391
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.75억
| US$86.1만 | 0.02% |
25,801
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
392
Lam Research
LRCX
US$3162억
| US$85.9만 | 0.02% |
2,615
+42
| +2% | +US$1.31만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
393
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$38.1억
| US$84.6만 | 0.02% |
30,342
-97
| -0.3% | -US$2.82천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
394
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$84.6만 | 0.02% |
7,990
-55
| -0.7% | -US$5.67천 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
395
Seagate
STX
US$1591억
| US$84.4만 | 0.02% |
915
-21
| -2% | -US$1.79만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
396
Marathon Petroleum
MPC
US$1189억
| US$84.2만 | 0.02% |
2,130
+22
| +1% | +US$7.61천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
397
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$205억
| US$83.7만 | 0.02% |
2,650
+260
| +11% | +US$8.15만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
398
Gilead Sciences
GILD
US$2003억
| US$83.4만 | 0.02% |
5,596
-1,502
| -21% | -US$21.1만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
399
Autodesk
ADSK
US$502억
| US$83만 | 0.02% |
3,973
-614
| -13% | -US$14만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
400
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$480억
| US$81.9만 | 0.02% |
10,529
-1,524
| -13% | -US$12.6만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
유사한 펀드
DGM
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avior Wealth Management의 보유 포지션은 845개, 총액은 US$37.9억였으며 전 분기 US$38억보다 0.35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Avior Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 58개, 290개 증가, 381개 감소 및 59개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, 360,804주를 보유했으며 가치는 US$903만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$1877만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 주식으로, US$903만 상당의 360,804주를 매수했어요.
- Avior Wealth Management 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1270만 규모예요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$1877만예요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$555만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avior Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Avior Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 58개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Avior Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.35% 하락해 US$37.9억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Avior Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.