Wir sind mit live! Mehr erfahren
Avior Wealth Management

Avior Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 3,79 Mrd. $ Umschlag 13,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+233,16 %
AUM
3,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,16 %
Position
845
Neu
58
Aufgestockt
290
Reduziert
381
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,7 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+12,1 Mio. $
3
VRIG-Symbol
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
+9,05 Mio. $
4
MMIT-Symbol
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
+8,88 Mio. $
5
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+8,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+18,8 Mio. $
2
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+7,72 Mio. $
3
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+7,49 Mio. $
4
BSCR-Symbol
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
+5,81 Mio. $
5
IGM-Symbol
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+5,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,04 %
2 Technologie 6,87 %
3 Finanzwesen 3,41 %
4 Industrie 1,7 %
5 Gesundheitswesen 1,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BN-Symbol
376
Brookfield
BN
84,8 Mrd. $
919.594 $ 0,02 %
25.222
+4.119
+20 % +170.083 $
2017 Q4
35 Quartale
CSL-Symbol
377
Carlisle Companies
CSL
13,7 Mrd. $
909.488 $ 0,02 %
2.823
-300
-10 % -104.251 $
2023 Q3
12 Quartale
BSMW-Symbol
378
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
BSMW
225 Mio. $
909.332 $ 0,02 %
+38.517
Neu +946.948 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHC-Symbol
379
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,43 Mrd. $
906.909 $ 0,02 %
18.233
+67
+0,4 % +3.338 $
2013 Q4
51 Quartale
NEA-Symbol
380
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,02 Mrd. $
906.883 $ 0,02 %
91.144
-14.929
-14 % -165.628 $
2022 Q3
16 Quartale
OMC-Symbol
381
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
903.956 $ 0,02 %
12.277
-2.105
-15 % -171.977 $
2014 Q1
50 Quartale
SGOV-Symbol
382
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
898.542 $ 0,02 %
8.925
-8.335
-48 % -838.152 $
2023 Q1
14 Quartale
CRWD-Symbol
383
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
896.433 $ 0,02 %
3.386
+110
+3 % +23.350 $
2021 Q1
22 Quartale
RNR-Symbol
384
RenaissanceRe
RNR
14,7 Mrd. $
889.771 $ 0,02 %
2.796
-600
-18 % -194.360 $
2023 Q4
11 Quartale
EXE-Symbol
385
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
886.056 $ 0,02 %
10.537
-385
-4 % -35.517 $
2024 Q1
10 Quartale
BDX-Symbol
386
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
879.261 $ 0,02 %
4.912
-889
-15 % -154.434 $
2017 Q4
35 Quartale
AOA-Symbol
387
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
877.476 $ 0,02 %
9.021
+173
+2 % +16.946 $
2014 Q1
50 Quartale
REGN-Symbol
388
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
875.876 $ 0,02 %
1.155
-203
-15 % -153.402 $
2017 Q1
38 Quartale
THRO-Symbol
389
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,33 Mrd. $
875.123 $ 0,02 %
19.898
-246
-1 % -10.693 $
2026 Q1
2 Quartale
ACGL-Symbol
390
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
866.152 $ 0,02 %
9.378
-1.673
-15 % -165.685 $
2025 Q3
4 Quartale
AGOX-Symbol
391
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
371 Mio. $
860.811 $ 0,02 %
25.801
– –
2021 Q2
21 Quartale
LRCX-Symbol
392
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
859.183 $ 0,02 %
2.615
+42
+2 % +13.115 $
2025 Q3
4 Quartale
RDVI-Symbol
393
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,7 Mrd. $
845.930 $ 0,02 %
30.342
-97
-0,3 % -2.815 $
2024 Q2
9 Quartale
ONEQ-Symbol
394
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
845.653 $ 0,02 %
7.990
-55
-0,7 % -5.672 $
2019 Q2
29 Quartale
STX-Symbol
395
Seagate
STX
143 Mrd. $
843.941 $ 0,02 %
915
-21
-2 % -17.932 $
2025 Q4
3 Quartale
MPC-Symbol
396
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
842.129 $ 0,02 %
2.130
+22
+1 % +7.606 $
2023 Q2
13 Quartale
VHT-Symbol
397
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
837.494 $ 0,02 %
2.650
+260
+11 % +81.460 $
2015 Q1
46 Quartale
GILD-Symbol
398
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
834.151 $ 0,02 %
5.596
-1.502
-21 % -210.741 $
2014 Q1
50 Quartale
ADSK-Symbol
399
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
830.357 $ 0,02 %
3.973
-614
-13 % -140.047 $
2017 Q4
35 Quartale
TLT-Symbol
400
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
818.955 $ 0,02 %
10.529
-1.524
-13 % -125.679 $
2017 Q3
36 Quartale
14 15
16
17 18

Ähnliche Fonds

Michael & Susan Dell Foundation
Michael & Susan Dell Foundation New York 3,79 Mrd. $ AUM 72,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Management Group
Private Management Group Irvine, California 3,8 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XN LP
XN LP New York 3,8 Mrd. $ AUM 49,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCTC Holdings
TCTC Holdings Dallas, Texas 3,81 Mrd. $ AUM 32,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Larson Financial Group
Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrive Capital Management (New York)
Thrive Capital Management (New York) New York 3,81 Mrd. $ AUM 45,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Miller Howard Investments
Miller Howard Investments Kingston, New York 3,77 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGM
Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avior Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avior Wealth Management 845 Positionen im Wert von 3,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,35 % gegenüber 3,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avior Wealth Management für Q3 2026 weist 58 neu, 290 erhöht, 381 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 18,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Avior Wealth Management im Q3 2026 war Invesco Variable Rate Investment Grade ETF: 360.804 Aktien im Wert von 9,03 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avior Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 18,8 Mio. $.
  • Avior Wealth Management hat seine Position in iShares Expanded Tech Sector ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avior Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,79 Mrd. $ aus.
  • Avior Wealth Management eröffnete 58 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avior Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,35 % auf 3,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .